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时间:2020-03-05
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1、表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数年份234~101流动资产1.1应收账款15241.2存货1.2.1原辅材料30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(1-2)4流动资金增加额(此处外购材料含原辅材料和物料消耗)此处外购费用仅含外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费
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