财务培训操作指南.doc

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1、目录第一部分总账的系统初始化41.进入总账42.系统初始化42.1.设置供应商分类42.2.设置会计科目42.3.设置凭证类别72.4.录入期初余额73.日常操作83.1.填制凭证83.2.凭证查询93.3.修改凭证93.4.删除凭证93.5.审核凭证123.6.记帐133.7.如何取消记账：154.月末结账175.取消结账：19第二部分UFO报表操作手册206.打开报表207.报表取数217.1.追加表页217.2.录入关键字227.3.表页不计算248.报表重算258.1.表页重算258.2.整表重算269.报表修改269.1.

2、报表状态切换269.2.报表项目修改279.3.边框设置289.4.关键字设置3010.函数公式修改3110.1.汇总公式34第三部分固定资产系统371.系统设置372.与财务系统接口373.折旧计算374.卡片及其变动375.报表376.固定资产系统的具体操作376.1.基础设置386.2.卡片项目定义386.3.卡片样式定义386.4.资产类别设置386.5.部门设置386.6.部门对应折旧科目设置386.7.增减方式设置386.8.使用状况定义396.9.折旧方法定义396.10.卡片的基本操作396.11.原始卡片录入396

3、.12.新增固定资产396.13.资产减少406.14.资产变动406.15.工作量406.16.折旧计提416.17.批量制单416.18.对帐427.月末结帐428.恢复结帐前状态429.帐表查询42第一部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注

4、意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”l增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”l修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”l删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”

5、，彻底删除此科目1.1.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）1.1.录入期初余额操作：单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。2.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）2.1.填制凭证操作：单击

6、“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改1.1.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。1.2.修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。操作：单击“填制凭证”，打开界面→再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证1.3.删除凭证l先作

7、废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样l凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单→“整理凭证”→选择要整理的月份，按“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，按“

8、确定”按钮→是否整理凭证断号→单击“是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。1.1.审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击“系统”菜单→单击“重注册”审核操作：单击“凭