SAP全面预算管理.doc

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1、全面预算管理--SAPBPC（业务计划与合并）解决方案1.1SAP全面预算管理解决方案（BPC）的整体架构21.2SAPBPC产品主要功能41.3SAPBPC全面预算管理详细功能介绍71.3.1预算编制71.3.1.1预算编制—建模阶段71.4.1.2预算编制—业务计划模板91.4.1.3预算编制—从上至下的目标设定及分配101.4.1.4预算编制—从下至上的预算流程111.4.1.5预算编制—流程向导131.4.1.6预算过程的沟通与审批131.4.1.7预算编制—预算业务规则设定及管理141.4.1.8预算编制—内部交易抵

2、消151.4.1.9预算编制--与MSOFFICE套件完全集成151.4.1.10预算编制--严格的权限设置161.4.1.11预算编制--其它161.4.2预算控制171.4.3预算分析181.4.3预算调整19全面预算管理是联系公司战略目标与日常运营的重要纽带，它上到战略层面、下到执行层面是一个完整的闭环的管理流程，包括：战略目标的制定，目标的分解与下达，全面预算的编制、审批与下达，全面预算的执行以及执行过程中的预算控制，实际执行结果与预算的比对分析及可能产生的对预算的调整，以及对预算执行结果的绩效考核。可以看出，在全面预

3、算管理的闭环管理流程中涉及了公司内部管理环节的诸多方面，而这些方面又相互紧密联系，互为因果；SAP作为企业管理的解决方案大师，为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全面预算管理循环的全过程：经营目标制定→预算编制→预算控制→反馈/分析→预算调整→绩效评估。因此，为了更好地发挥系统平台为企业集团带来的管理效益，我们建议企业集团采用完整的SAP系统解决方案来统一建设完善企业的财务绩效管理，通过统一的系统平台，在满足现有业务需求的同时并为未来企业的长远发展奠定坚实的基础。1.1SAP全面预算管理解决方案（BPC）的整体架

4、构作为SAP为企业集团提供的整体解决方案不可或缺的一部分，SAPBPC与SAPERP完全集成，可帮助企业集团实现业务运营平台上的预算建模、灵活的预算编制、并将预算数据送回SAPERP中实现预算的实时控制、在SAPBW的基础上，通过预算数与实际数的差异进行各种管理分析。其整体架构如下图所示：全球各类组织采用SAPBPC解决方案显著提高了运营效率，降低了违规风险，实现了利润最大化。客户具体收益包括：n提高决策准确性，可根据风险调整计划，充分掌握可能发生的情况n缩短编制和审批预算的周期，财务和业务管理人员可采用相同软件更有效地协同工

5、作n最大限度降低业务和违规风险，透明的财务数据和单一版本的真实信息便于快速、准确地完成结算工作n缩短IT维护时间，修改通用业务流程时，用户可有效利用预装的BPF和自助功能自行维护和优化工作流n提高用户效率，充分利用直观的界面和熟悉的MicrosoftOffice工具1.1SAPBPC产品主要功能SAPBPC可自动分析数据，主动提供重要信息，如问题根源。从而帮助用户评估、了解过去发生的情况，制定风险调整计划，提高今后的绩效水平。这一解决方案可将混乱无序的计划与合并活动，转变为高效的协同流程，便于组织的运营活动与企业目标相统一，这

6、是贯彻计划并取得成果的关键。由于提高了对企业绩效的了解，员工可以制定准确的决策，有效管理风险，为全面实现业务目标做出贡献。BPC的主要功能包括：11.战略计划用户可以利用单一应用和用户界面，自下而上和自上而下制定财务和运营计划。这个系统使得企业内部沟通组织计划更加便利，使其与SAP战略管理系统(SAPStrategyManagement)设定的目标相统一。用户可以根据计划开展协作、管理相关利益方的交互、跟踪版本和变更、为计划流程配备管理人员，使他们明确自己的职责。计划编制流程有工作流支持，保证正确的人员在正确的时间参与相应的过

7、程。同时，用户可以轻松地附加非结构化数据，如MicrosoftOffice文档和电子邮件，便于说明计划数据的细节。此外，用户还可以利用各种强大的分析功能，如多维建模、模拟和敏感性分析，测量和评估预期结果。通过将计划流程与预算、预测和报告相统一，SAPBPC系统可以提高计划的连续性和相关性。2预算BPC系统支持优化的流程，保证与业务相关的预算落实到每个人，并与战略计划相统一。基于Web的界面便于广泛分布的相关利益方彼此利用MicrosoftExcel电子数据表，以联机或脱机方式进行协作，确保流程在各方之间协同一致。利用唯一可靠的

8、实时与历史的运营及财务数据，您可以保证预算的完整性和准确性。预算流程利用自动化、工作流、版本和状态控制等功能加快了预算进度，从而让用户节省时间用于分析，以及其他高附加值的业务活动。例如，您可以利用What-If假设分析模型和按情景计划的功能，实时评估预算的合理性。由于预算直接