SAP财务全面预算管理解决方案

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1、SAP财务全面预算管理解决方案冯宇SAP中国高级咨询顾问目录经营目标的制定全面预算的编制全面预算的执行与控制全面预算的调整全面预算管理简介绩效评价全面预算的反馈与分析当前许多公司的预算管理各种不同的预算工具很难处理大量的数据预算编制过程的协调比较困难难以根据实际数据及时对预算进行调整组织结构的变化造成预算的更改非常困难进行预算/实际数据的比较是很困难的由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成预算在实际工作中很难起到控制作用SAP预算管理方案：预算编制和分析的集成平台统一的预算工具基于信息仓库，可以处理大量的数据可在应用层面灵活的对组织结构进行更改统一的

2、预算平台，并和实际运营完全集成预算编制过程的容易协调能够根据实际数据及时对预算进行调整方便进行预算/实际数据的比较预算在实际工作中起到严格控制作用支持全面预算管理循环预算编制运营/控制跟踪/分析调整评估/激励战略/策略规划上级主管给下级设定年度目标。目标设定根据设定的目标，形成详细的计划并预测完成这些目标、计划所需的资源（项目、设备、员工、资金等），产生年度预算。预算编制根据核准的预算，进行日常运营（采购、雇人、借款、付款、销售、收款等）。在日常运营中，需履行必要的控制（财务制度、采购程序等）运营/控制客观准确及时地记录公司发生的运营业务。对记录的

3、结果经过必要的汇总/合并，进行分析。跟踪/分析同时各级管理层通过分析报告产生合理的调整方案。调整根据目标完成情况和公司的激励制度，进行业绩评估并奖励那些完成或超额完成目标的部门人员和管理层。绩效评估目标设定绩效评估mySAPSEM-BPS预算结构建模预算工具编制界面编制过程协调资产负债表mySAPBW数据应用mySAP全面预算解决方案mySAPSEM-CPMmySAPERP资金预算SAPFM销售计划SD维修计划PM采购计划MM投资计划IM/AM成本中心计划利润中心计划工程项目计划目录经营目标的制定全面预算的编制全面预算的执行与控制全面预算的调整全面

4、预算管理简介绩效评价全面预算的反馈与分析数据获取方式SEM-BPSSEM-BPSSEM-BCS手工录入数据加载SEM与R/3集成SEM之间集成战略、业务与执行性计划粒度时间执行性计划详细日程服务计划店铺计划合同处理……运营计划销售计划收益计划需求计划供应计划盈利计划成本中心计划……战略性计划公司远景与使命长期投资战略方向战略市场发展目标……低高第一周第二周第三周第一年第N年测量执行建模目录经营目标的制定全面预算的编制全面预算的执行与控制全面预算的调整全面预算管理简介绩效评价全面预算的反馈与分析预算编制过程中的主要需求应有明确的分工，责任落实到个人；

5、必须保证按时完成上级单位对下属所有单位的预算编制的进程有整体把握在同一个平台上工作，某个计划员修改了数据，相关的人员能马上看到产生的影响。当上报的预算数据被修改、拒绝、批准等，各单位的计划员应收到提醒电子邮件已批准的预算应该自动被锁住，原来的计划员不能再作修改。如有特殊情况需修改，必须经过相关人员批准不用进SAP工作界面就能编制预算和阅读报表，具备Excel的主要功能今天有75%的企业仍然用电子表格来进行计划！！资料来源－Ventana调查2003模型与数据建模人力资源计划IT成本计划招聘工资福利硬件/软件维护销售计划销售数量销售折扣销售费用管理费

6、用成本中心计划获利计划收入运营成本销售费用管理费用投资计划投资预算中期计划损益表现金流量收入运营成本管理费用长期计划3-5年的财务计划备选计划投资组合产品组合客户组合资产负债科目余额投资现金管理经营活动投资融资预算编制建模——多维度的预算编制模型机型类别机型类别航空公司大型　中型小型国航东航南航国际航线类别维度主要指标300M国内南航中型500M国内东航中型100M国内国航中型总销售额航线类别航空公司机型类别航空公司中型国内国航东航南航航线类别支线国内预算编制的工具基本功能手工计划加载复制分配功能从上到下分配从下到上归集分摊数据转换功能币值转换单位

7、转换删除重过帐不同的计算功能自定义公式拓展公式与投资计划相关的功能摊销内部投资回报率净现值折旧计提财务报表计划的功能科目冲抵按时间区段归集股权报告调整计划模拟功能多个计划版本计划功能组合组合的计划范围趋势预测Excel功能数据锁定一般计划功能业务特定计划功能20公司目标计划版本------------------------------------30本年实际+预测参考版本---------------------------40明年预测参考版本------------------------------------0计划/实际版本--------

8、----------------------------10业务员/部门级计划版本--------------------