采购与应付账款流程.doc

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1、采购与应付账款流程1、《新增供应商》是否需纳入销客审批。结论：ERP新增供应商权限只能是部门主管，需关闭采购员新增供应商权限，审计部主管负责联系关闭采购员新增供应商权限，采购部负责提供表单格式由经管中心维护。2、仓储部保管上报录入金数据《材料采购计划表》缺把关审核。结论：仓储部上报《采购申报表》采用销客进行申报，表单格式由仓储部主管提供由经管中心维护，2月3日前完成，取消录入金数据《材料采购计划表》录入权限，保留查看权限。3、《采购询比价记录》是否需纳入销客审批表单。结论：办理采购合同盖章时需提交《采购询比价》相关资料，针对不签采购合同的供应商需在请款时提交《采购询比价》相关资料，不需单独

2、审批。4、送检材料是否需明确具体材料类别。结论：依据公司批准需送检的材料清单进行送检。5、有采购框架协议、**万元以上必须有采购合同归档事项。结论：不论是否有采购框架协议、5万元以上必须签定采购合同，5万元以下根据风险情况由采购部主管把控是否签定采购合同。6、采购单及采购验收单维护、审核权限需分离。结论：ERP系统已做权限分离。7、应付账款的定期对账未能建立起来。结论：每家供应至少做到每半年度、年度进行对账，并有对账记录。8、供应商评价表需确定评定标准，评定数据来源需参考采购台账，待明确需补充采购台账必须要素项。结论：2.15前完成年度供应商的评价并送签、存档，评价合格供应商由采购部负责联

3、系签定年度框架协议，供应商评价表以外新增供应商采购业务均需有《采购询比价》记录相关资料。以上讨论确定的工作事项，后续由内控专员李保革进行跟进，每周对进展过程中存在的困难、问题、执行情况进行反馈，后期执行时间1月如果没有异议再进行内控流程修订。【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】可编辑word,供参考版！