应付账款管理流程.docx

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1、应付账款的管理流程•、应付账款的对账:（一）长期供应商对账流程:供应商传回对账单财务部対账M符财务经理不符✓采购助理及财务经理、客服部经理1—丿—>a由财务部负责跟进供应商传凹对账单，并进行账务核对，账务相符，交财务经理盖章确认。如果账务不一致时，由财务部负责与采购助理进行核实，并整理出不一致的原因分析交客服部经理及财务部经理签字麻交总经理审批后进行账务调整。调整后交财务经理盖章确认。（二）、本地小型供应商对账流程:山采购助理负责此部分供应商的对账，账务相符，交财务部出具准确的对账函并盖章后回传给供应商。如果账务不一致时，由采购助理整

2、理出不一致的原因分析交客服部门经理及财务部经理签字后交总经理审批后进行账务调整。二、付款流程：（一）、长期供应商的付款流程：财务经理根据公司资金情况以及己审批的付款计划安排资金,由财务部填写《请款单》交财务经理及总经理签字后，山出纳进行支付，岀纳支付即通知客服部，山客服部通知供应商注意查收。（二）、木地小型供应商的付款流程:由采购助理根负责填写《请款单》，市客服部经理审批后交财务部经理及总经理签后，交出纳支付，出纳支付即通知客服部，由客服部通知供应商注意查收。（三）、临吋增加的供应商的付款流程:由采购助理填写《请款单》并附上供应合同及付

3、款资料等信息，由客服部经理审批后交财务部经理及总经理签后，交出纳支付，出纳支付即通知客服部，山客服部通知供应商注意查收。三、进项发票追收流程：（一）、长期供应商的发票：每月对好账后，由财务部肓接在当月追收回发票，由采购助理协助追收。注意核对开票金额与对账金额i致。（二）、其余供应商发票：由客服部金力负责追收发票，财务部负责跟进并确保发票金额与对账金额一致。