最新应付账款对帐流程图.doc

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1、__________________________________________________应付账款对账流程图流程图说明权责部门相关表单文件采购下订单财务部收料员仓库收料入库材料检验供应商交货仓库收料员财务1、订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、单价、金额、币别等2、订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额大于5000元人民币还需呈总经理签核采购采购主管厂长或副总总经理订单1、财务根据采购提供的订单录入下订明细表2、收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间财务收料员订单收料员根据采购确定交期的订单收取供应商交来的货物。1、订单交期已到，根据来料开俱物料验收单2

2、、若订单交期未到，则通知采购，请采购确定处理方法供应商收料员验收单材料验收无误之后，把验收单及材料交给品保部检验，并把结果填写在验收单上相应位置1、验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册2、检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是否可以采用或直接退回厂商3、不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回收料区，请收料员开退货单并通知厂商把货退走4、可以采用为特采材料的，则需把检验报告提交总经理签字收料员品保QC品保主管总经理验收单检验报告书退货单经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管收料入库，登记账册，并在验收单签名确认物料已收料入库。验收单还需仓库主管签字仓管仓库主管验

3、收单1、材料验收入库之后验收单回到收料仓2、收料员把验收单提交给资材主管或厂长签字审核3、最后收料员把验收单及供应商的送货单匹配整理之后送交财务收料员资材经理厂长验收单送货单1、财务收到收料员提供的验收单后录入每月进料明细，并整理相对应的订单跟验收单2、月底根据厂商提供的对账单核对厂商本月交货物料并汇总3、把整理好的账单提交给财务主管复核对帐人员财务部主管订单送货单验收单账单收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________流程图说明权责部门相关表单文件总经理财务部财务部把整理无误之后的账单交

4、给总经理签核总经理账单送货单验收单1、签核之后账单交回财务部，财务根据各厂商付款条件开具支票或准备现金2、现金跟支票准备好之后提供厂商名单给采购，请采购通知厂商请款财务人员财务主管采购账单送货单验收单“珍爱河湖·人人有责”幼儿园亲子绘画主题活动方案为进一步加强我园生态文明教育，切实增强幼儿的河湖保护及涉水安全意识，维护良好水生态环境，激发小朋友珍爱生命之水的情感，促进亲子沟通，达到家园共育的目的，根据XX号文件要求，我园特举办“珍爱河湖·人人有责”亲子绘画评比活动。一、活动主旨：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除________________________________

5、__________________以保护河湖、珍爱生命之水、共建生态文明为主要内容，引导幼儿积极参加于保护河湖、珍惜生态的教育活动，从自身做起，从身边的小事做起，争做河湖的保护者、文明生态的宣传者、美好家园的建设者，倡导绿色环境保护和生态文明。二、作品要求：1、绘画主题：《珍爱河湖·人人有责》。2、绘画形式：彩笔画、蜡笔画、拼贴画、水彩画等形式。3、纸张规格：A3纸以上尺寸二、活动流程：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除