信托投资公司国际金融部部门职责.doc

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1、国际金融部部门职责一、制定国际金融业务年度以及阶段性工作计划市场推广：二、研究各外汇资金保有单位资金运用状况并根据国家外汇资金管理的有关规定提出外汇信托业务发展纲要和实施办法三、会同相关部门设计市场推广计划和方案，负责针对机构外汇、个人外汇等目标客户群或细分市场，制定具体的市场营销操作计划与步骤，包括确认市场推广的操作时间、方式、产品组合、投资回报的预测或预期等四、联同相关部门主持公司有关外汇资金信托业务的市场宣传与促销活动，包括根据设计制作宣传资料，联合媒体发布营销广告等五、挖掘市场，寻找客户，开拓并建立业务联系，吸收外汇资金

2、信托资金客户管理：六、按照《信托法》有关规定，履行书面受托经营手续，签订协议、合同等相关法律文件并归档保存七、维护客户关系，及时向客户汇报外汇资金运作情况，并提供随时查账、计算利息、打印对账单等各项服务八、设立信托方、委托方、贷款方、受益人管理台账，记录各信托、委托资金及贷款余额、利息，分次还贷时间、金额及相关变动事项，将不同客户的信托、委托财产分立管理九、主持公司外汇业务的咨询工作外币资金管理：十、根据国际金融市场动态，负责提出公司外汇资金的保值方案十一、主持外汇存款业务，即通过利率比较，对外汇存款地、存款方式在境内中资银行和

3、外资银行中进行选择、履行和管理十二、承担外汇同业拆借业务的运作，即通过调研对拆入方资信状况及投资方向提出资金拆借可行性研究报告，上报公司领导，批准后实施操作十三、根据外汇走势，负责进行外汇币种实盘买卖业务一、负责开拓满足安全性及收益性要求的外汇业务新途径二、负责对所担保项目进行经济、技术可行性研究和效益分析，并签约、履约三、承担公司所代理的农发基金款项的保值、增值及按时归还工作外币债权、股权管理：四、负责公司外币贷款、外币拆借的清理回收工作五、负责公司外币股权的监督管理业务信息管理：六、研究外汇业务发展状况，及时分析市场信息，提

4、出分析报告七、负责公司外汇业务资产负债比例的管理，使外汇资金向合理、有效、多元化方向发展八、负责与财务部及时核对业务收益情况，并每月核对公司外汇资金变动情况，以便进行外汇资金管理，定期向客户提供变动信息九、负责月度汇总并编制《美元运用明细表》及《外汇资金运营分析》十、总结并上报各种业务资料十一、管理请示报告、研究报告和业务资料等各类文件，建立健全有关涉外业务档案，妥善保存业务处理的完成记录翻译工作：十二、承担对外业务谈判中的口译工作十三、负责外来电传、信件和外发信函的翻译工作十四、负责有关外文资料的收集、保管、翻译、整理其它工作

5、：十五、负责公司与路透社终端联网系统计算机房的管理二十九、完成领导交办的其他工作