专业交易员的成长之路(必学).doc

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1、专业交易员的成长之路（转载美国期货杂志）很长的一篇转载，主要讲了三个问题：1.初学者在学习成长的过程中经常面临哪些问题？应该做哪些准备？2.交易员的基本功有哪些？怎样才算入门？3.如何提升交易技巧与存活机会？希望能帮到一些朋友，如果你没有耐心，如果你只想随便瞅瞅，建议不要看，其实能早点认清现实，知难而退也不错。如果你已经处理好一切工作，已经静下心了，那么，请开始吧！当人们阅读《如何利用一般工具进行心脏外科手术》这本书时，我想很少人期待能够在自家车库成立一家诊所，赚点业余的收入贴补家用。可是，一些没有足够经验的人只不过阅读几本交易书籍，就期待

2、能够在金融市场大展身手。医生、律师与工程师都必须接受多年的学校教育，然后才能靠专业知识谋生。棒球选手必须在小联盟上待上一阵子，才有机会上大联盟。足球与篮球选手通常都必须经历4年的大学比赛，只有表现出色的大学选手，才有机会成为职业选手。水电工与焊接工也必须从学徒做起。这些人并不是在决定进入某个专业领域的当天，就口J以立即成功；他们都是有一定的步骤或程序朝目标发展。那么，金融交易的情况难道会有所不同吗？他们毕竞只不过是一些新手，尝试踏入一个最困难的行业，至少我认为如此，却期待能够立即成功。就如同外科医生一样，金融交易者也要投入数年时间，然后才能

3、期待成功。事实上，任何专门行业都一样，金融交易也需要适当的教育。不幸的是，哈佛大学没冇捉供金融交易的学位。交易者的专业知识通常来自于自身体验，所发生的亏损不妨视为学费。只有透过这些亏损，他们才能汲取成功交易者所需要的经验。学习时期刚开始进行交易的最初几年，初学的交易者应该把自己看成一个学徒，可以是某人的学徒，某本书的学徒，也可以是市场的学徒。这段时期内，不要期待重大的获利；反之，交易者应该集中精神于资木保障，训练自己。刚开始交易吋，因为茫然无知，很可能触犯无数错误。产生一些亏损是正常的，初学者应该有心理准备接受这点，这些都是应该是学习成本。

4、刚开始，应该只让少数资金承担风险，只要足以让你通过实际交易经验学习就够了。很多初学者从一开始就大张旗鼓，打算大捞一笔，完全没有把□己训练为最佳交易者的准备。请记住，很多成功交易者都曾经破产，最起码也曾经发生过重大的亏损。即使是在理查德•丹尼斯调教之下的海龟们，最初也难免亏损，然后才有一少部分人成为杰出的交易者。如果各位曾经阅读《金融怪杰》一书，应该述记得莫中的每位主角似乎都曾经破产一两次。不论是股票投资或债券当H冲销，都需要花费很多时间认真学习、汲取经验，然后才能慢慢体会其中的门道。虽然大部分的初学者都无法度过这段艰难的学习过程，但那些接受

5、训练而不觉得气馁的人，成功的机会仍然很大。交易者应该学习的东西：◊填写交易指令；◊阅读价格走势图；◊技术分析；◊了解各种不同市场不同品种的不同交易规则；◊如何响应消息；◊制定交易系统；◊测试交易系统；◊培养严格的纪律规范；◊制定资金管理计划；◊管理风险；◊学习如何认赔；◊学习何时应该交易，何时不该交易；◊制定交易计划；◊控制情绪。更重要的，交易者必须克制一些不该有的行为，例如：◊仅仅因为情绪而追涨杀跌；◊资本不足却勉强交易；◊交易过度频繁；◊让亏损持续累计成为一场灾难；◊对于部位产生非理性的坚持；◊过早获利了结；◊接受过高的风险；◊为了追求

6、刺激而进行交易；◊态度顽固；金融交易是一种持续学习的过程，不是阅读一木书或参加一场讲演会就能精通的。任何人都可以阅读5本有关网球的书籍，上儿堂课，但如果你想成为真正的网球选手，就必须实际上场练习，而且是不断练习。金融交易的情况也是如此，只有不断练习，才能慢慢摸索出其中的门道。网球与金融交易Z间或许还是冇些差异，如果网球打不好的话，起码还能达到运动的目的，减掉几斤肥肉，保持身材苗条。当然，交易亏损也可以让你减掉几斤赘肉，不过，是因为没钱吃饭。纸上仿真或者模拟交易确实有帮助，但毕竟不能反映实际情况。不论你从书上读到什么，也不论你花多少时间进行仿

7、真交易，只要真的进场，一切就不再相同。一些从来没有想过的错误开始到处浮现；防止犯错的最好办法，就是犯错,实际亏损才能让你体会错误的意义，学会自律，才不至于在类似情况下犯相同的错误（大多数人可能还是需要第三方的协助）。实际亏损可以让你感受到仿真交易难以体会的痛苦。最后，当痛苦严重到难以忍受的地步，你就不会再犯相同的错误。纸上仿真交易是必要的学习程序，初学者应该进行合理程度的仿真交易，才可以实际进场；虽说如此，但仿真交易毕竞不能反映实际情况。仿真交易中，你很快就忘掉1000美元的亏损；可是，1000美元的实际亏损往往会让你心里出血，如果发生在星

8、期五，整个周末可能就泡汤了。这类的情绪困扰通常不会发生在仿真交易，换句话说，仿真交易的错误不会引起必要的痛苦。仿真交易过程中，你不会接到保证金追缴通知，部位的撮合价格都是当时的最