ERP项目前期调研提纲(精).doc

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1、ERP项目前期调研注意问题常规信息企业地址及邮编•企业电话及传真•企业产品及主导产品型号•企业产值及销售额•员工总人数•组织结构。画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名•企业的经营范围?•企业的营运模式?•目前企业微机软、硬件基本情况•画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。•关键的业务现状?•基本需求及期望目标?•公司经营战略与管理制度文件?•主要想解决哪些问题?•现有的系统存在哪些不足?•部门各业务具体流程《业务流程图》•所有单

2、据、凭证及报表《业务表单》•现有MIS系统相关文档•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分总帐管理(Genera•Ledger总体调研内容:1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?3.现用计算机系统?4.相关财务制度?实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构?2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程?应付款管理(AccountPayable总体调研内容:1.相关应付款管理制度和流程手册?2.有无专门的应付管理系统?如

3、何和财务系统衔接?发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册?2.每月的发票大致数量?3.有无对发票进行详细管理?4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?5.运费,杂项费用如何处理?6.发票的审批与入帐流程如何?7.月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?付款管理1.付款处理的政策与流程手册?2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?3.使用哪些支付方式,流程如何?4.对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段?报表有那些主要应付报表?周期如何?应收款管理(Accou

4、ntReceivable总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接?供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何?2.供应商有无分类?分类依据?.3.供应商管理系统提供的信息?4.有无对供应商进行询价、报价管理?5.有无对供应商进行考核?指标有那些?6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5.客户的价格及折扣管理如何?6.有

5、没有长期大宗协议客户现金管理(CashManagement总体调研内容1.有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接?现金管理业务1.如何进行银行对帐?2.如何编制现金流量表?3.是否做现金预测方面的工作,如何做?4.如何制定公司付款计划?报表资金管理方面的主要报表?业务部分销售管理(OrderManagement1.销售组织结构如何?2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金?3.企业的销售管理制度。4.有无完整的客户信息管理?5.现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。6.客户所在国家或地区分布情况?

6、主要客户地区分布情况,是否将按地区分类?7.是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类?8.有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址?销售预测1.销售预测的依据?2.销售预测的方法?销售合同1.销售合同是如何形成的?目前有哪些种类?2.销售合同是如何管理的?销售订单1.销售人员是如何接收订单的?2.如何进行订单的批准、调整和取消?3.出口订单与国内订单有何联系和不同?销售发货1.销售网络情况?2.销售开销货单时,具体登录哪些信息?3.发货计划如何制定?4.是否对要发货的订单作发货启运计

7、划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?5.如何进行发货确认?销售退货1.有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?2.如何处理未收到客户款的销售退回业务?3.如何处理收到客户款的销售退回业务?采购(PurchaseOrder1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?2.公司目前对原料的采购采取何种方式?•按单一订单需求采购•按最低库存量采购3.采购组织结构•采购人员构成•采购岗位职责•采购流转单据供应商管理1.对于采购,供应商的确认原则是什么?2.现行的供应商认证与

8、管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?3.是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务等。4.有无完善的供应商信息管理?5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等。采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?2.对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?采购申请