第7章++会计报表编制与日常管理.ppt

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1、用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版）财务软件应用教程第7章会计报表编制与日常管理重点提示:♂UFO会计报表管理系统的作用♂编制自己的会计报表♂会计报表的日常管理♂输出会计报表♂命令及批命令文件UFO会计报表管理系统的作用●会计报表的分类●会计报表管理系统基本功能●UFO报表系统操作流程●熟悉UFO报表的界面会计报表的分类具体划分标准如下：（1）按照编报时间的标准，可以把会计报表分为月份会计报表、季度会计报表和年度会计报表3种。（2）按照编报单位的标准，可以把会计报表分为单位会计报表和汇总会计报表两种类型。（3）按照会计报表服务对象的标准，可以把会计报表分为对内会计报表

2、和对外会计报表两种形式。会计报表管理系统基本功能UFO会计报表管理系统具有强大的报表编制和数据处理功能，其实该功能是由报表管理系统的一系列功能模块来实现的。这些模块功能分别承担着报表编制、运算审核、汇总分析、报表输出和第二次开发的操作。基本的框架如图7-1所示。UFO报表系统操作流程下面是UFO报表系统的基本操作流程图，可以让读者清晰明确了解其工作流程，如图7-2所示。熟悉UFO报表的界面FO报表系统有3个重要的窗口：系统窗口、报表窗口和图表窗口。上一节在介绍操作流程时，已经见过系统窗口（如图7-3所示）和报表窗口（如图7-4所示）。下面就介绍最后一个重要窗口——图表窗口。

3、在报表中选择【工具】→【图表窗口】菜单项，即可看到图表窗口，如图7-5所示。编制自己的会计报表●创建新的会计报表●设计适合的报表格式●编辑适合的报表公式●会计报表模板的具体应用创建新的会计报表要编制自己的会计报表，首先需要创建一个新的会计报表。UFO中建立的是一个报表簿，可容纳多张报表。在【UFIDAERP-U8】窗口中，选择【财务会计】→【UFO报表】菜单项，即可进入UFO报表系统。选择【文件】→【新建】菜单项，即可创建一张新的会计报表。设计适合的报表格式1.设置表尺寸2.定义行高和列宽3．区域画线4．定义组合单元5．输入项目内容6．设置单元属性7．定义关键字8.可变表的

4、设计编辑适合的报表公式1.单元公式（1）账务取数公式（2）表页内部统计公式（3）本表它页取数公式（4）报表之间取数公式2.审核公式审核公式由验证关系公式和提示信息组成。3.舍位公式定义舍位平衡公式需要指明舍位表名、舍位范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。如将数据由元进位为千元，定义该报表的舍位平衡公式。会计报表模板的具体应用1.报表模板2．行业报表模板3.自定义报表模板会计报表的日常处理●生成和审核会计报表●表页管理●会计报表数据汇总和采集生成和审核会计报表1.生成会计报表（1）录入关键字（2）编制报表2.审核报表在一张会计报表中，单元之间可能存在着某些内在的联系，报

5、表的审核就是根据报表中已经设置的报表勾稽关系即审核公式，对已生成的报表进行审核，以验证其正确性。表页管理1.增加表页2．删除表页3．表页排序4．表页交换会计报表数据汇总和采集1.会计报表的数据汇总报表汇总是指对不同形式的报表数据进行罗列、叠加、汇总到一张报表中的过程。（1）透视（2）数据汇总2．数据采集在报表中选择【数据】→【数据采集】菜单项（如图7-60所示），即可打开【数据采集】对话框，如图7-61所示。在其中选取源数据所在的文件之后，单击【采集】按钮或双击该文件名，即可执行数据采集，UFO将在当前报表中自动追加表页以存放数据。输出会计报表●报表查询●网络传送●报表打印

6、查找表页在报表中选择【编辑】→【查找】菜单项，即可打开【查找】对话框，选择“表页”单选按钮，在查找条件下裂框中选择相应的查询条件，并根据需要选择“并且”和“或者”单选按钮，如图7-63所示。单击【查找】按钮，即可完成显现查询的表页。联查明细账联查明细账的方法很简单，只用在报表中选中需要联查明细账的单元格，并右击此单元格，从弹出的快捷菜单中选择“联查明细账”选项，如图7-64所示。或单击工具栏中的“联查明细账”快捷按钮，即可查询相应的明细账。网络传送网络传输方式是通过计算机网络将各种报表从一个工作站传递到另一个或是另几个工作站的报表传输方式。使用计算机网络进行报表传输，可在各

7、自的计算机上方便、快捷地查看相关报表，大大提高了会计数据的时效性和准确性，又有很好的安全性，并且可以节省报表报送部门大量的人力、物力、财力。随着计算机网络的日益普及，网络传输方式的优势越发明显，正在逐步取代其他的传输方式。用户只要将报表生成网页Html文件，就可以将其发布在企业内部网或互联网上。报表打印UFO报表系统提供了不同文件格式的输出方式，方便不同软件之间进行数据的交换，输出的格式有：●报表文件（*.rep）；●文本文件（*.txt）；●数据库文件（*.dbf）；●Access文件（*.mdb）；●MSExc