易飞9.0---ACR(应收管理子系统).ppt

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1、应收管理子系统培训(ACR)课程大纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、应收结账流程五、收款作业流程六、其他相关功能七、应收月结八、报表管理系统主画面系统主作业流程录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入销售发票自动生成销售发票销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表应收管理子系统销售管理子系统票据资金子系统会计总账子系统自动分录子系统与其他系统的关联设备管理子系统维修管理子系统基本信息录入客户信息设置应收子系统参数设置应收单据性质设置共用参数基本信息创建1.设置共用

2、参数作业目的:期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月2.录入客户信息基本信息创建1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现日基本信息创建3.设置应收子系统参数按单据：根据销售发票来收款核销按产品：指定品号来收款核销基本信息创建3.设置应收子系统参数基本信息创建3.设置应收子系统参数基本信息创建3.设置应收子系统参数基本信息创建4.设置应收单据性质--销售发票基本信息创建4.设置应收单据性质—收款单基本信息创建4.设置应收单据性质—预开发票应收结账流程应收账款结账方式录入销售发票自动生成销售发票应收结账流程图销货确认收入流程销货单销退单录入销售发票

3、销售发票销售发票确认核准应收账款成立自动生成销售发票或1.应收结账流程图应收结账流程1.按数量结账功能：一张销货单对应多张销售发票2.自动结帐（自动生成销售发票)2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者2-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.应收结账方式应收结账流程统一开票日(结账日)001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10统一结账区间为6/1-6/30结账单6/30--销货单纳入001,002,00

4、3,004,0052.应收结账方式应收结账流程依客户开票日(每月26日)结账月份为6月（5/27-6/26）结账单6/30--销货单纳入001,002,003，004应收结账流程2.应收结账方式001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10001子公司1销货6/1005子公司5销货6/28004子公司4销货6/20003子公司3销货6/18002子公司2销货6/10客户基本资料指定由总公司结账结账单--销货单纳入001,002,003，004应收结账流程2.应收结账方式总公司结账(总公司结账日为每月25日)3.录入销售发票应收结账流

5、程应收结账流程4.自动生成销售发票为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差应收结账流程5.销货确认收入流程设置应收系统子参数销货单分录录入销售发票录入销货单销货价差明细表销售发票分录应收结账流程5.销货确认收入流程说明通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。勾选“销货单确认收入”当销货金额与销售发票金额不一致时，可通过二种不同方式回冲处理应收结账流程5.销货确

6、认收入流程说明应收结账流程5.销货确认收入流程说明分录抛转：１、销货单--销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税２、销售发票--单到回冲借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)３、销售发票--按发票再次确认借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税应收结账流程5.销货确认收入流程说明分录抛转：１、销货单--销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税２、销售发票--单到补差借：应收款账(仅差额金额)贷：主营业务收入(仅差额金额)应交税费-应交增值税(仅差额金额)收款作业流程录入收款单收款单科目设置收款作业流程图其他流程

7、-预收流程其他流程-分期收款流程销售发票录入收款单打印收款单收款单确认主管核准应收账款冲销收款作业流程1.收款作业流程图收款作业流程2.录入收款单1.销售发票:A.录入客户信息中的账款科目B.设置应收子系统参数的应收账款科目2.冲减预开发票:A.录入客户信息中的预收科目B.设置应收子系统参数的预收科目3.其他应收:其他应收款单单头的账款科目3.收款单会计科目设置收款作业流程收款作业流程4.预付订金