金蝶外购入库暂估不同核算参数讲解

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1、不同参数下的暂估处理流程首先:在“系统设置---系统设置---存货核算---系统设置”打开后进入“核算系统选项”中有三个参数“22:外购入库生成暂估冲回凭证”（最后一个参数）、“2:暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）和“20:暂估差额生成方式”（倒算第三个参数）。这三个参数是有逻辑关联的：a）                              前提参数是：“外购入库生成暂估冲回凭证”，这个参数选上，则“暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”，而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了，起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”中选择的“单到冲回”或是“月初一

2、次冲回”。也就是外购入库暂估的处理是单到冲回或是月初一次冲回。b）                              如果前提参数“外购入库生成暂估冲回凭证”不选上，则“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）不起作用，起作用的是“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数），也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。1.     第一种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭证”项选中，则外购入库暂估的处理起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”，为：单到冲回凭证模板为：l        “外购入库”、l        “外购入库估价入账”l        “外购入库对等核销

3、”l        “采购发票（直运采购）”（这个V10.3才有的凭证模板）。l        委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”和“委外加工发出”。“生成凭证”界面的事务类型为：l        “外购入库暂估冲回”l        “外购入库”l        “外购入库估价入账”、l        “外购入库对等核销”l        采购发票（直运采购）（这个V10.3才有的凭证模板）。l        “生成凭证”界面的事务类型为：“委外加工发出”、“委外加工入库（有发票）”、“委外加工入库（无发票）”、“委外加工入库（加工费暂估冲回）”。这种方

4、式类似于V10.1工业账套的处理。“外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如下设置：“外购入库”的凭证模板可以参考如下设置：“外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自于估价入账的凭证模板。实际测试如下：1.      4月份录入一张采购入库单2.      在存货核算中生成对应估价入帐凭证3.      期末处理，结帐到第5期4.      5月份发票到，进行业务处理4.1.        根据入库单推采购发票；4.2.        在存货中做外购入库核算（否则暂估冲回凭证不能生成，即系统以入库核算作为能进行暂估冲回的依据）5.      在存货核算中做暂估冲回凭证6

5、.      在存货核算中做正式入帐凭证（在此过程中，发现即使物流结帐到次月，采购发票日期仍然可以保存到之前月份，对后面入库核算没有任何影响）2.     第二种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭证”项选中，则外购入库暂估的处理起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”，为：月初一次冲回*************** 以下蓝色字样同上面第一种组合 ******************凭证模板为：l        “外购入库”、l        “外购入库估价入账”l        “外购入库对等核销”l        “采购发票（直运采购）”（这个V10.3才有的凭证模板

6、）。l        委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”和“委外加工发出”。“生成凭证”界面的事务类型为：l        “外购入库暂估冲回”l        “外购入库”l        “外购入库估价入账”、l        “外购入库对等核销”l        采购发票（直运采购）（这个V10.3才有的凭证模板）。l        “生成凭证”界面的事务类型为：“委外加工发出”、“委外加工入库（有发票）”、“委外加工入库（无发票）”、“委外加工入库（加工费暂估冲回）”。这种方式类似于V10.1工业账套的处理。“外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如

7、下设置：“外购入库”的凭证模板可以参考如下设置：“外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自于估价入账的凭证模板。实际测试如下：1.    4月份录入一张采购入库单2.    在存货核算中生成对应估价入帐凭证*************** 以上蓝色字样同上面第一种组合 ******************3.    期末处理，结帐到第5期，系统自动生成一张冲回的凭证4.    月底若发票仍然未到，则转到第2步骤，进行暂估入帐；若某月发票到，进行业务处理a)      根据入库单推采购发票；b)      在存货中做外购入库核算5. 在存货核算中做正式入帐凭证3.