采购、接收、应付业务和会计分录及后台sql

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1、内部文档采购、接收、应付业务和会计分录财务模块分录整理文档作者:巩学伟创建日期:2012-09-19更新日期:2012-09-19文档编号:当前版本:1.0Note:Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeanyofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydelet

2、ethebookmark.YoucanmakebookmarksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.审批签字:Note:Toaddadditionalapprovallines,press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.Note:Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNum

3、berisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.第16页共16页文档控制变更记录3日期作者版本变更说明08/10/15巩学伟1.0初版审阅姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234Note:ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,yo

4、ucandeletethistable,theNoteToHolders,andtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.第16页共16页目录文档控制ii企业采购业务4采购接收4交货入库5应付发票6应付贷项通知单7应付借项通知单8付款8其他应付业务11费用报表11手工应付发票11应付发票导入固定资产11预付款发票12子模块追溯13附：R12中子模块的帐是如何产生的。14更改历史16Note:Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpress[F9].Tochan

5、gethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.第16页共16页企业采购业务采购业务是一般企业都会有的业务，主要包括请购、采购、接收、入库、发票、付款几个步骤。分别对应采购、库存、成本、应付以及总账模块。Oracle是财务业务一体化的系统，只要录入了相应的业务，则会自动生成相应的财务信息。本文档基于OracleEBSR12版本

6、测试。采购接收采购模块主要功能是帮助业务部门管理采购订单，控制采购流程，审批层次，在请购单、和采购订单录入审批阶段是不产生财务信息的。现假设企业采购两批原材料，价格50*2=100元。企业当前的银行存款为100元，库存成本为0。在采购订单接收时，实际上表示物料采购已既成事实，我们将因此产生一笔因采购产生的应计负债，同时记一笔帐到我们的采购接收帐户。采购接收的会计分录为：商品采购DR100￥应付帐款-应付暂估CR100￥商品采购和应付帐款-应付暂估都是中转科目，相关科目的余额变化如下：科目初发生末商品采购0+100100￥应付帐款-应付暂估0+100100￥入库和创建发

7、票分录后，这两个科目余额将会结平为0。这里为了更直观显示财务变化境况，而实时计算了各科目的余额，并同时假设所有科目的期初金额为0，这样做的目的仅仅是为了更好理解一些中转科目的余额变化情况，EBS实际业务中科目余额的变动都是要在子模块传送至总账，并过账以后才发生的。具体的分录产生流程如下：1)接收事务处理器采购接收以后会自动运行“接收事务处理器”。接收事务处理器会在rcv_receiving_sub_ledger中产生采购接收的会计分录。11i和R12中都会在rcv_receiving_sub_ledger中产生分录，可以通过如下po_rcv_ledg