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1、........目录一、运营流程2二、市场开发计划及指标3三、组织架构与编制9四、医疗项目进度表12(一)业务推进表12(二)管理推进表13.专业学习资料.........医疗项目运营管理方案一、运营流程XXXX(北京)医院投资管理有限公司(以下简称“公司”)承担医疗项目,其运营流程主要包括市场推广-招商-二级代理商签约-开发医院-代理商付款给中介-医院管理公司确认-市场部下订单-厂家生产-物流配送-医院收获付款-代理商收款等主业务流程步骤,具体如下:第一个:市场部应为推广部?公司代理商付款后,收入
2、经财务确认后,差额收入XX公司账户,后通知市场部综合下单。二、市场开发计划及目标(一)市场开发目标:1、区域拓展:未来一年内开发100家医院。2、销量目标:销售60万条TB试剂,180万条OB试剂,100台TB检测仪、100台OB检测仪。.专业学习资料.........3、招商目标:共计举办200场招商会,平均每个地区举办50场招商会。(二)2014年7月-2015年6月年度预算表编制单位:XXXX国际投资控股有限公司 单位
3、:元 制表时间:2014年5月10日 资金预算项目申报金额核定金额期初现金余额1,110.00 经营现金收入:53,000.00 1.经营现金收入-TB、OB7,200.00 2.经营现金收入-设备3,000.00 3.经营现金收入-招标300.00 4.经营现金收入-保证金(开发)18,000.00 5.经营现金收入-保证金(上量)24,000.00 6.联合会、俱乐部会费 .专业学习资料.........500.00减:经营性现金支出45,882.22 一、成本费用类现金支出45,632.22
4、1、工资468.002、五险一金210.60 3、广告费-网站推广招聘12.00 4、制作费-宣传册12.00 5、宣传费-学术24.00 6、咨询服务费-客服电话6.00 7、租赁费520.00 8、水电费9.00 9、车辆使用费 .专业学习资料.........27.0010、差旅费460.80 11、保安保洁费14.40 12、招待费1,620.00 13、招商会展会480.00 14、网络及通讯费40.00 15、绿植养护费3.00 16、试剂采购成本2,760.00 17、医院开发成本3,
5、000.00 18、办公费用42.00 19、税金支出-TB262.44 20、税金支出-0B .专业学习资料.........820.9821、税金支出-TB设备租售比4:1375.00 22、税金支出-OB设备租售比4:1205.00 23、保证金支出31,500.00 24、代理产品付保证金660.00 25、销售人员招标提成2,100.00 二、购置低值易耗品- 1、床上用具- 2、饮水机- 3、电话机- 三、购置固定资产250.00-1、车辆 .专业学习资料.........240.002
6、、打印机1.00 3、摄像机2.00 4、照相机2.00 5、电脑3.00 6、生活电器2.00 四、购置无形资产- 1、购置软件- 五、投资支出- 1、股权投资- 2、债权投资- 3、其他投资 .专业学习资料.........-六、归还借款、欠款 现金余缺(资金需求) 资金筹措 期末现金余额8,227.78 待返还保证金3,500.00 上缴集团945.56 剩余现金流7,282.22 说明:前两个月因开发市场没有收入,支出合计万元,缺口资金万元(根据预算表)。 制表人: 部门负责人:
7、 财务总监: 分管负责人: 运营负责人: 内审顾问: 董事局副主席: .专业学习资料.........(三)未来100天及9月末,经营目标。资金预算项目申报金额核定金额2014年7月8月9月期初现金余额 1,110.00 经营现金收入:4375 1.经营现金收入-TB、OB 600.002.经营现金收入-设备 250.003.经营现金收入-招标 25.004.经营现金收入-保证金(开发) 1,500.005.经营现金收入-保证金(上量) 2,000.
8、006.联合会、俱乐部会费 减:经营性现金支出 一、成本费用类现金支出3278 1,639.27819.27819.271、工资 39.0039.0039.002、五险一金 17.5517.5517.553、广告费-网站推广 1.001.001.00.专业学习资料.........招聘4、制作费-宣传册 1.001.001.005、宣传费-学术 2.002.002.006、咨询服务费-客服电话 0.500.500.507、租赁费 160.