上海佳塑塑料制品有限公司筹资决策方案

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1、佳塑塑料制品有限公司购入设备筹资计划筹资方案佳塑塑料制品有限公司二O年一月筹资方案的确定%1.公司简介：佳塑塑料制品有限公司(以下简称佳塑塑料公司)成立于2008年5月10日，是一家专门生产、销售塑料制品的专业厂家，注册资金为人民币56万元，投资总额61」6万元。公司地处上海市文汇南路2280号，占地面积1800平米，员工100余人。年冃标生产40000只，年生产能力50000套以上。迄今为止，公司已经成功出多种产品，受到客户的喜爱，得到社会各界的好评。佳塑塑料制品有限公司，地处全国最大的经济腹地上海市文汇路繁华区，水陆交通便利，利于材料的运转和商品的

2、销售。环境优雅，附近有多所高科院校，为公司的发展提供了科技保障。地处改革开放的前沿，国家政策的大力支持，在财税方面有多方面的照顾。公司虽成立不久，各项指标发展良好，营业利润不断增加。与国内的多个大型公司建立亲密合作伙伴关系，互相学习，借鉴，无论在技术还是销售方面都得到前所未有的发展。面对全球金融危机，公司迎接挑战，抓住机遇，打算立足国内市场，力求作中小塑料制造企业的领导者。二、投资项目由于公司知名度的提髙，销售业务量的扩大，急需扩大生产规模，提高生产能力，现计划购买25万的机器设备一台，预计使用年限10年，净残值10%,采用年限法折旧。需追加流动资金1

3、0万元，分两次投入，第一年初投入5万，第二年续投5万，该公司属于增值税一般纳税人，适用17%的增值税率和25%的所得税率。预计当年投产即可获得收入，据市场调查预计每年销售收入增加20%,售费用需增加10%0%1.对该公司财务状况的分析资产负债率=640127.94/1437094.53*100%二44.54%流动比率CR二837659.53/640127.94=1.31速动比率QR二(356299.53+197865+7200)/640127.94*100%二0.877由上面计算可知1、资产负债率=44.54%,它在适宜水平40%〜60%屮，说明该公司

4、的偿债能力一般。2、而CR=1.31<1.5and0.75

5、少（3）设备淘汰风险小（4）财务风险小缺点：资金成木较高2、长期借款优点：（1）筹资速度快（2）借款弹性大（3）借款成木较低（4）可以发挥财务杠杆作用缺点：（1）筹资风险较高⑵限制条款比较多（3、发行公司债券优点：（1）资木成木较低（2）保证企业控制权（3）可以发挥财务杠杆作用缺点：（1）筹资风险较高（2）限制条款比较多五、投资方案确定据以上筹资方案方案的优缺点，经公司董事会决议，打算筹资计划如为：当期向上海市工商银行借入4年期长期借款35万，年利率为7%,每年年末付息一次，第四年年末付清第四年利息及本金。四、投资方案的各个指标用EXCEL绘制的以下三

6、个表可看出各期的收益情况表一：投入当期，即2011年个月的利润表2011年各月利润表期间2011.12011.22011.32011.42011.52011.62011.7一、営业收入287600.00316360.00316360.00316360.00316360.00316360.00316360.00営业成本222400.00244640.00244640.00244640.00244640.00244640.00244640.00销售费用3450.00'3767.403767.403767.403767.403767.403767.40管理费

7、用15460.0017006.0017006.0017006.0017006.0017006.0017006.00财务费用2182.004223.674223.674223.674223.674223.674223.67二、営业利润44158.0046722.9346722.9346722.9346722.9346722.9346722.93三、利润总额44158.0046722.9346722.9346722.9346722.9346722.9346722.93所得税费用11027.0011680.7311680.7311680.7311680.73

8、11680.7311680.73四、浄利润33081.0035042.2035042.2035