契约型非证券类私募基金托管协议

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1、契约型非证券类私募基金托管协议AAAA有限公司XX银行股份有限公司青岛省分行释义1、基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。2、BBBB基金：契约型非证券类私募基金。3、私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。4、基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。5、基金管理人/管理人：AAAA有限公司。6、投资木金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。

2、7、基金权益:指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。&基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。本基金的注册登记机构为基金管理人。10、基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。11、认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为

3、。12、申购：指在基金成立后的开放FI,基金投资者按照基金合同的约定购买基金权益的行为。13、工作口：中国法定的正常工作口。14、开放日：在基金成立后，基金管理人根据基金合同为投资者办理基金巾购赎回业务的日期。15、基金成立日：首个/首批投资者签署基金合同且其投资本金全额划转至本协议项下约定的基金托管户，基金管理人核实资金到账并确认首个/首批投资者认购成功之日。16、投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始口为基金成立口，申购成功的投资者的权利起始口为申购成功的投资者签署基金合同并按照申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定的基金托管户之日

4、。17、存续期：指口基金成立日起至冊胡基金开始清算之日之间的期限。18、基金财产：BBBB基金拥有的并由基金管理人管理的基金权益持有人投资本金，基金投资项目权益及其产生的收益、孳息、以及其他资产的总和。19、基金托管账户/基金托管户：指木协议项下约定的托管资金专门账户，即基金管理人为基金财产在乙方开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账户不得存放其他性质资金。20、不可抗力：指基金管理人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括•但不限于法律法规或政策变化、政府限制、有关交易所、清算机构或其它市场暂停交易、电子或机械

5、设备或通讯线路失灵、电话或其它接收系统出现问题、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、火灾、自然灾害等。21、托管协议:指基金托管人与基金管理人签订的《契约型非证券类私募基金托管协议》，即本协议。22、网银：由基金管理人授权托管人使用，专门用于托管人在托管平台专用系统进行资金的收取和划拨（只有联通网银功能才能在托管平台进行划款）。、托管协议当事人1.1甲方：AAAA有限公司注册地点：法定代表人：邮编：1.2托管人乙方：XX银行股份有限公司青岛市分行办公地点：负责人：邮编：二、订立本协议的依据、目的和原则2.1订立本协议的依据本协议依据《中华人民共和国

6、合同法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和基金文件的规定制订。2.2订立本协议的目的订立本协议的目的是为了明确甲方和乙方在基金财产的托管、管理运作、资金清算交收及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，保护基金权益人的合法权益。2.3订立本协议的原则甲方和乙方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。三、协议各方声明与保证3.1甲方声明与保证3.1.1甲方为一家依法成立并合法存续、具有独立法人资格的私募基金管理人，享有充分的授权和法定权利从事基金经营活动、承担民事责任；3.1.2甲方具备签署和履行本协议的

7、权利能力和行为能力,并以BBBB基金管理人的身份签署并履行本协议；3.1.3甲方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反甲方公司章程、以甲方为当事人的任何合同、契约，以及适用于甲方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；3.1.4甲方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。3.2乙方声明与保证3.2.1乙方为一家依法成立并合法存续、具有独立法人资格的商业银行的分支机构，享有充分的授权、法定权利和相应资质许可开展基金财产托管业务、承担民事责任；3.2.2乙方具备签署和履行本协

8、议的权利能力和行为能力；3.2.3乙方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反以乙方为当事人的任何合同、契约，以及适用