万科物业管理收费操作细则及村级党建工作的调查报告

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1、.万科物业管理收费操作细则1．目的和适用范围规范集团内物业管理公司的收款行为，为物业公司收费业务提供指导。本规范适用于集团内全资及控股的所有物业管理公司（以下称公司）。2．规范制订依据本规范以《万科集团物业公司资金管理制度》和《物业收费管理规范》为指导，结合物业收费业务特点制订，各公司可根据本操作细则结合自身实际业务制订本公司的收费操作细则。3．收费业务岗位职责各公司应设置以下收费岗位，人员分工可一人一岗，也可岗位合并，但不相容岗位的合并，需经公司财务部批准。3．1收费员指经公司及管理处授权有权收取各类费用的人员。根据收费业务种类，收费员可包括：管理费收费

2、员、停车场收费员、会所收费员、特约有偿服务收费员、泳池售票员、其他业务收费员等。管理处出纳可兼任收费员，并同时按收费员岗位要求履行职责。3．1．1收费员必须在授权收费业务范围内按规定的收费标准收款。3．1．2保证所收款项真实、准确。3．1．3正常工作时间内收款，工作日结束前将款项交于出纳；或直接将款项送存银行，凭银行缴款单与出纳结款；非正常工作时间或非银行营业时间收款，款项存入管理处指定的专用保险柜，并于下一正常工作日上班起两小时内与出纳结清。3．2管理处出纳员（以下简称出纳）3．2．1审核所在管理处收费员收款业务的合法性、合规性。3．2．2督促收费员按要

3、求及时结清款项、并审核票款一致性。3．2．3与公司财务部进行款项交接。3．2．4登记现金、银行存款日记账。..3．2．5管理处未设会计岗位时，负责编制管理处应收款台账或明细表。3．2．6对所在管理处的收费员进行业务指导。3．2．7协助公司按规定的时间和频次对各业务现场的收费情况进行检查。3．3管理处票据管理员（以下简称票据管理员）3．3．1收费员不得兼任票据管理员；出纳兼任收费员时也不可兼任票据管理员。3．3．2负责向公司票据管理员领取各类收费票据，并办理领用登记手续。若管理处确需自行领购收费发票，需经公司财务部审批同意。票据管理员领购后，需向公司财务部备

4、案领购情况。3．3．3负责向所在管理处的收费员发放各种收费票据并办理领用登记手续。除收费员外，严禁将收费票据发放他人。3．3．4对收费员使用完毕的票据及相应的收款上缴情况进行核对，登记办理票据核销手续。3．3．5将核销完后的票据存根向公司票据管理员进行核销，并登记办理核销手续。3．4管理处会计（以下简称会计）3．4．1负责所在管理处的收款管理。3．4．2编制管理处应收款台账及明细表。3．4．3定期不定期与出纳提供的收款凭证、日记帐、台帐进行核对，保证所有入帐的收款业务和出纳的收款记录完全一致。3．4．4负责对收费员进行收款业务督导。3．5公司财务经理3．5

5、．1制订和完善所在物业公司的收款管理制度。3．5．2负责收费业务的岗位分工、业务指导与培训。3．5．3定期不定期对各管理处的收款业务进行检查。3．5．4对公司及所属各管理处的各项收款业务承担管理责任。4。收费业务及管理4.1．公共性服务收费及代收公共费用（以下简称公共性收费）公共性服务收费包括物业管理费、电梯运行费、水泵运行费等；代收公共费用指公司代全体业主及住户或公共事业部门的收费，如公共维修基金、水、电、气、暖等。..4．1．1为了提高收费效率、保证收费项目和收费金额的完整性，所有非单一业主的公共性收费均应通过物业管理收费系统进行计费和收费。4．1．2

6、计费人员在每期（月、季、年）收费前按规定的收费标准对各项收费计算应收费用，生成物业月收费汇总明细表。4.1.3．打印并下发收费通知单至各业主或住户，知会其于收款日前在账户中存入足够金额的款项；或到管理处缴纳现金、支票；或将款项转账到管理处指定的账户。4.1.4．收费员或银行托收处理人员按照与业主或住户事先约定的收费时间向其收取现金、支票或委托银行收款。4.1.5．当业主或住户以现金或转账方式（含给付支票）缴纳费用时，收费员应向业主或住户开具发票，在发票上注明房号、收费所属期间、收款金额、收款方式等，并由业主或住户签名。4.1.6．收费员将所有现金或转账收款

7、录入物业收费系统，打印机制收费收据，作为收款发票的附件。4.1.7．银行托收处理人员应及时跟踪托收情况，向托收成功的业主或住户开具收款凭证。4.1.8．收费员汇总当天所有收款编制《收款日报表》，并于工作日结束前将款项存入银行或直接交予出纳；出纳核对钱款与票据后，向收费员开具收据或在收款日报表上签收。4.1.9．月末，公司财务部结账时，应将物业收费系统的数据与金蝶财务软件的数据进行核对。保证物业收费系统的各项目应收数、实收数、拖欠款明细数与汇总表、财务账数据三方核对一致。4.2.停车收费4.2.1.临时停车收费原则上要求停车场收费员直接向票据管理员领取和核销

8、收费发票；收款后直接向出纳缴款（非正常工作时间的收款存入管理处指定