员工出差管理作业规范

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1、项口ITEM修订履历目的适用范围职责与权限******H******交通工具的选择标准出差借款与报销斧旅管理附则支持文件相关表单内容DESCRIPTION页次PAGE4-7分发各单位领导:生产总经理:口期:销售总经理:销售黄总:APPROVED核准CHECKED审核PREPARED承办ISSUEDBY:出版分发:签名DATE日期******修订履历******版次ECNNO.修订页次修改人AA新版发行张清彬BzYSwVuTSRQpoNMLKjHGFEDC一•目的:为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。二•适用范围员工出斧依下列程

2、序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。三•职责与权限：3.1【当日出差】出差当日可能往返，出差费用由分管副总经理核准。3.2【远途出差】出差费用由部门经理承办，报主管副总审核，董事长核准，部门经理以上人员一律由董事长核准。四•交通工具的选择标准4.1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。4.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小吋可以选择卧铺出行，特殊情况，可向董事长申请选择乘坐飞机。五•出差借款与报销5.1【费用预算】坚持“费用预审管理（先预算后开支

3、）”的制度。需要出差的各部门分管副总经理应对本部门的费用进行预算，根据岀差费用标准做出：预定车票的日期及费用、起程口期、途中日期、公务的LI期、市内乘车费用、每日的餐费、每口的住宿费用、招待费、备用金、返程定票日期及费用、返程途屮日期及费用。并严格按计划执行，原则上不超出计划费用。5.2【借款】5.2.1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；5.2.2出差或其他用途需借大笔现金吋，应提前向财务预约，并有总经理审批；5.2.3借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止；5.2.4因工作

4、需要连续出差者，由本部门主管主导，在出差前必须交待清楚指定本单位的代理人负责处理。5.2.5借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入；5.2.6借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在500^1000元，由分管副总经理核准。主管级以上员工金额在1000^5000以内、特殊用途超过5000元等特大金额应上报到董事长，标明原因，由董事长审批。5.3【报销】5.3.1严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”一部门主管或经理审核签字一行政审核签字〜财务部核实一总经理审批一财务领款报销。六.差旅管理：6.1岀差申请与报告6.1.1出

5、差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）；6.1.2将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤；并复印给财务部审计。6.1.3出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销；6.1.4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续（出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据如实填写《差旅费报销单》;6.1.5员工（带队主管

6、）出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写岀详细的书面报告呈报分管总经理及审阅；6.1.6出差结束后，应于3日之内提交《出差报告书》，并到财务部费用报销；6.1.7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。5.1.8凡与原出差申请单屮所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。6・2费用标准及审批权限，如下表所示：差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件.报销额度及审批人国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车1＞凭

7、所购的票实报实销2、分别经部门经理分管副总审级别地区餐补住宿补贴话补备注办公室一城市60元/人/天150元/人/天每月固定话补二级城市120元/人/天三级城市80元/人/天工厂所有城市50元/人/天50元/人/天根据实况报销发放到个人等交通费用1、采用包干制经理级、业务员及部门经理普通员工出差期间住宿、正常餐饮费用招待费、交际应酬费（需详列说明）办公职员210元/日（住100/餐60/车50）2、分管副总审核、董事长核准。1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、未经事先批准的此类费用责任人自行承担3、一般情况下出租车费由个人承担。出租

8、车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，