某港可行性研究经济评价

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1、某港可行性研究经济评价一、臟［现状评价］该港的地理位置、水文气象、海上航线、主要货运货种、经济腹地、现有吞吐能力；［港口性质和功能］国家政策支持程度和国家经济布局中的作用；新泊位的货源依托条件、铁路、水电、通信等配套设施。二、斟螂居（-）建魏模1、臓吞预测［运量预测］到2000年煤炭运量预测为XX万吨，老港区分配运量万吨，新港区设计吞吐能力为2500万吨，计划安排2000年达到1500万吨，2001年为2000万吨，2002年达到2500万吨。内外贸比例为内贸占总运量的75%,外贸占25%O2、设I十船型［船型发展］根据煤炭运量、航线、到达港

2、口实际情况和船舶营运条件,确定该项目的设计船型如表。船型和运量分配比例齬舶载重吨（DWT）般觥擞（艘）艘数比例（％）万吨）运量比例（%）20()0050050.710004025(XX)2(X)2035()()2()320()028629100()40小计986KX)25(1)1003、建皱模［建设的合理规模］根据吞吐量发展预测和到港船型分析论证，该项目将建设3个X万吨级煤炭专用装船泊位，年设计通过能力2500万吨。［库场面积、装卸设备数量和集疏运道路能力配套］［推荐方案和工程项目情况:结合自然条件论证技术的可能性（如岸线长度、路域面积、附近

3、水域生态环境和自然景观）,提出推荐方案,同时论证各方案的优缺点及其对环境的影响;进行平面布置设计,确定项目范围、装卸工艺和设备、主要水工建筑工程;建设期的“三通一平",征地拆迁和建材供应;施工条件与工期安排（-）计算期本项目计算期为25年，其中，建设期5年，营运期20年，达产期考虑为3年，达产比例分别为吞吐量的60%、80%、100%。（三）总投资估算及资金来源1、通过多方案反复比较，推荐方案的投资总估算为148775万元（含建设期利息）。工程项目分基础设施和营运设施二部分,基础设施由水工、疏浚、陆域土方等组成，营运设施由装卸机械、堆场、翻

4、车机房、供电、控制等项目组成。项目投资估算情况见表。某敝资总估算表内币：万元，外币：万美元序号费用名称知十基础漑营运溉内币外币内币外币内币外币一第YP分理费用1疏二第二盼其他费用三第三部分预留费用四第四部分建般贷款利息利固定资产投资方向调节税及铺底流动资金五港外配套瞇费用甸十68348946232220361289462建设期分年投资见表。分犠资计划安排费用项目第一年第*第三年第四年第五年4十项目全部投资1300051.内币总投资a•国家银彳谀款b.自有资金（资本金）2•外币贷款（折内币）2、流动资金估算流动资金按营运收入5%计入。3、资金来

5、源资金来源由三部分组成:（1）自由资金，由国家和港务局等部门出资,组成该项目资本金，自由资金主要用于基础设施投资。（2）营运设施投资内币部分由国家开发银行贷款，贷款年利率15.12%。（3）国外贷款，主要装卸设备、供电、控制等营运设施拟向国际金融组织贷款，年贷款利率5%。（四）定员禾年兑金［企业组织管理和人员编制］本项目新增人员900人，其中，直接生产人员738人，工资和福利费按每人每月1200元计算。税金主要包括营业税、教育费附加、城市维护建设税，综合税率3.27%。三、财务评价（-）鏑攵入，营业税金估算该项目的营运收入主要指装卸、堆存、其

6、他业务及港务管理活动（如港务费）取得的收入。业务范围为出口煤炭，收费标准按交通部港口费收规则办理，计算结果如下：1、装卸收入内贸：11刃吨x2500万吨x0.75=20625万元外贸：2］刃吨x2500万吨x0.25=13125万元2、堆存贬0.10元/吨天x2500万吨X10天=2500万元3、其他业务收入1.3元/吨x2500万吨=3250万元4、港务费收入0.70刃吨x2500万吨x0.25=438万元（内外贸船均收取港务费）营运收入合计39938万元批注[gl]:=(39938438)X3.27%营业税按营运收入的3.27%计算（不含

7、港务费收入），每年1292万元。（二）古算营运成本主要包括在营运生产过程中实际消耗的各种燃料、材料、润料、备品配件、动力照明、低值易耗品、工资及福利费、固定资产折旧、修理费等支出，在财务评价中，成本项目由费用要素组成。1、工资及附件费：本项目定员900人，每人每月平均工资］200元,福利附加费按平均工资的0.2计入，则工资总额为1200元/人月x900人X12月X1.2=1555万元。2、固定资产折旧和无形及递延资产摊销固定资产总值142969万元，（不含固定资产投资方向调节税）,港口固定资产综合折旧率取4.40%,年折旧值6290万元。固定

8、资产总值中包括第二部分费用中的征地费600万元。第二部分其他费用中除征地费600万元转入固定资产外，其余均摊销，无形资产为2650万元，分10年摊销，每年265万元