用友财务软件实务操作考题B卷

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1、河北经贸大学经济管理学院2010-2011学年第1学期《ERP财会应用》上机试题（上机90分钟）A卷班级_______学号___________姓名________题号一二三四五六七总分得分核分人签名得分阅卷人考试准备：通过U8系统管理，引入文件夹“ExamA”下的账套备份，恢复账套（001）同方科技有限公司。在电脑E硬盘根目录下建立考生文件夹：班级-学号-姓名，如e:C07会本1-200400001198-张三。（2分）得分阅卷人一、增加用户并授权（5分）1．增加新用户编号：班号+学号后三位（如1001代表1班学号为1号的

2、同学）；姓名：考生本人的真实姓名；口令同编号或空。2．授予自己为001账套主管权限。得分阅卷人二、采购管理部分（35分）以考生的身份登录U872企业门户，账套：同方科技有限公司（001），完成以下业务处理：（注：本部分需将采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票设置成“完全手工编号”）1.8月1日，采购部张健向通达公司询问键盘价格（100元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量300只，需求日期8月3日。业务员据此填制请购单。在采购系统中填制请购单2.8月2日，上级主管部门同意向通达公司订购键盘3

3、00只，单价为100元，要求到货日期为8月3日。在采购系统中填制采购订单，根据请购单生单3.8月3日，订购的300只键盘到货，填制到货单。在采购系统中填制到货单，根据采购订单生单4.8月3日，将收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。在库存系统中填制采购入库单，根据采购订单生单5.3日当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号8801。在采购系统中填制，并对采购入库单和采购专用发票进行自动结算（结算模式选入库单和发票）6.业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计计材料明细账。在应付系统

4、-应付票据审核中对发票进行审核，根据发票进行制单，并填制凭证。在存货系统中对采购入库单进行记账，根据入库单填制凭证7.财务部门开出转账支票一张，支票号zz001，支付采购货款。(本步立即制单)在应付系统-付款单据处理中进行付款8.8月8日，采购部张健向通达公司购买40G硬盘150盒，单价900元/3盒，验收入原料库。同时收到专用发票一张，票号95111。另外，采购过程中，发生了一笔运费500元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为1190。确定采购成本及应付账款，记材料明细账。费用分摊方式：按数量。在库存系统中填制采购入

5、库单；在采购系统中填制采购专用发票和运费发票.并对入库单和，采购发票和运费发票进行结算（手工结算），并分摊运费；在应付系统中在应付系统-应付票据审核中对发票进行审核，根据发票进行制单，并填制凭证。在存货系统中对采购入库单进行记账，根据入库单填制凭证得分阅卷人三、销售管理部分（30分）以考生的身份登录U872企业门户，账套：同方科技有限公司（001），完成以下业务处理：（注：本部分需设置销售选项为报价不含税）1.8月11日，安新公司（编号002）欲购买20台计算机，向销售部咨询价格，销售部报价为7500元/台。填制并审核报价单。

6、在销售系统中填制并审核报价单2.8月11日，安新公司经过考查，决定定购20台计算机，要求发货日期为8月12日，填制并审核销售订单。报价单在销售系统中填制并审核销售订单3.8月12日，销售部从成品库向安新公司发出货物，成交价为报价的95%，并据此开出专用销售发票一张，报价7500元，经折扣后无税单价均为7125元。（选项设置：销售专用发票参照发货单生成。）在销售系统中填制并审核销售发货单根据发货单填制专用销售发票并复核4.业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的销售收入及成本。在应收款系统中审核销售发票，制单，生成凭

7、证；在库存系统中审核出库单；在存货系统中根据出库单记账并生成凭证5.8月13日，财务部门收到安新公司转账支票一张，金额166725元，支票号56331，据此填制收款单并制单。(本步立即制单)在应收款系统中，收款单据处理，录入，制单6．8月14日，销售部向大益公司（编号003）出售PⅢ芯片20盒，由原材料库发货，报价1500元/盒。开票时，客户要求再多买5盒，根据客户要求开具了25盒PⅢ芯片的专用发票一张。（注：做本题之前首先修改销售选项，去掉销售生成出库单复选框，允许超发货量开票；同时本题要求修改库存选项-专用设置-允许超发货

8、单出库；再修改芯片存货的控制选项卡-出库超额上限为0.3）在库存系统中填制并审核发货单；在销售系统中填制并复核专用销售发票（开票数为25）7.8月15日，客户从原料库领出芯片25盒，在存货系统记账并生成相应凭证确定其他业务成本。在库存系统中根据发货单填制出库单。在存货系统中对