会计基础检查整改报告

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1、会计基础检查整改报告矿业公司财务部：按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经陆续整改到位。一、会计机构和会计人员1、对于会计人员的业务知识学习，已经对大家做了严格要求,以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。会计核算和会计监督1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提.工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。2

2、、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。三、会计电算化和制度体系对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的,这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷

3、成册。对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案资料借阅登记本。四、建议：通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高,原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升财务基础管理水平。会计基础检查整改报告进一步完善本单位的会计财务制度，保证各类经济业务有效执行，我公司进一步开展了会计基础工作的整改，主要从以下几个方面入手:-＞合同管理公司今年加强了合同管理，对《合同管理办法》重新进行了修订，明确了相关流程、职责和权限，并对修改后的管理办法进行了培训，下一步需要在内控制度中

4、应明确规定签订合同的起点金额和合同签订审批流程。加强合同事项的计划预算管理，严格控制未纳入计划预算的事项签订经济合同，严格履行合同条款,，确保合同全面执行二、资产管理加强项目投资的管理，严格执行资产的清查盘点制度三、资金管理严格控制库存现金的额度，财务部门负责人组织开展对库存现金的定期和不定期盘点工作按月核对银行存款的发生额,财务部门负责人应对银行存款余额调节表签字确认开通网上银行业务的单位，网上银行付款的提交与审批支付应按不相容岗位分设，建立并完善网上银行电子回款卡的登记，使用、交接、保管制度。四、会计核算准确区分资本性支出和费用性支出，严格执行权

5、责发生制，加强科研经费的核算和预算管理，根据业务性质，准确使用会计科目，完善会议预算审批流程会计基础检查整改报告州分行财务会计部：根据《中国农业发展银行**州分行财务会计基础工作整治检查暨2017年1季度检查辅导情况的通报》和2017年4月14日州分行检查组对我行财会基础工作检查情况形成的《永顺县支行财会基础工作检查情况统计表》，我行立即按照《中国农业发展银行湖南省分行财会基础工作专项整治活动实施细则》文件要求，结合《中国农业发展银行湖南省分行县级支行信贷财会基础工作检查暂行办法（2017年修订）》（湘农发银发（2017）33号）规定的检查要点，对我

6、行检查中出现的问题进行整改，并进一步对我行财会基础工作展开自查，对发现的问题责任到岗到人，限定完成时间，领导带头以上率下,促进各项整改措施的落实。现将我行整改情况汇报如下:1、整改活动组织情况为确保完成整治活动任务，我行成立专项整治活动领导小组，负责整改活动的决策把握和整体部署，领导小组下设办公室，负责活动的组织推动、综合协调、督办落实。组长:陈**行长副组长：张**副行长成员:李**、唐**、谢**2、整改活动开展情况我行在收到财会基础工作整治活动的通知后，立即组织会计人员学习相关文件要求，按规定开展自查自纠工作并于3月12日上报了永顺县支行财会基

7、础工作专项整治活动开展情况报告。由于我行会计人员学习相关文件不主动、不充分，对会计事项理解认识有偏差以及业务和技术水平、工作方式等因素影响，我行自查整改工作的深度和广度均未达到有关规定，在4月14日州分行检查组的辅导检查中暴露出很多问题。辅导检查中我行积极配合检查组工作，对本次检查出现的问题都能做到边查边改，随查随改，暂时不能整改的问题均由行长立即明确整改时间、整改责任，落实整改措施。3＞自查发现的问题及整改我行对在前期自查工作中发现的5个问题立即着手整改，并及时上报自查情况统计表和自查整改情况。除岗位履职中人员配备不足和3名会计在岗人员无会计从业资

8、格证暂时无法整改，421应解汇款及临时存款滞留款项、调离人员IC未4、及时上缴、记账人员参与对账等问题都得到