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1、中国中投证券有限责任公司关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“本保荐机构”）作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“公司”）木次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，对恒丰纸业拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如2募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2012］352号）核准，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“发行人”）于2012年3月23日公开发行了4,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为45,000万元，扣除齐项发行费用1,757.06万元，实际募集资金净额为43,242.94万元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字［2012］01020065《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
3、资金的验证报告》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金已于2012年3月30日全部到位。二、募集资金使用情况根据公司六届董事会第十二次次会议决议，并经2010年第一次临时股东大会批准，本次发行可转债的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：项目名称核准情况项目建设期项目总投资（万元）年产6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程牡发改核准［2011127号2年19,180.98年产1・7万吨圣经纸工程项「【牡发改核准［2011J29号2年19,928.06年产6万吨特种涂布纸牡发改核准［2011）37号2年61,
4、669.52工程项目合计100,778.56上述三个项冃共需投入资金100,778.56万元人民币，公司拟将全部募集资金投资丁上述项冃，募集资金到位Z前，公司将根据项冃进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后将继续投入项H建设。三、前次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况恒丰纸业于2012年4月24日召开了七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币20,000万元，使用期
5、限不超过6个月（自资金划出募集资金专户13起至资金划回至募集资金专户FI止）。2012年4月24日，恒丰纸业召开七届监事会第一次会议审议通过该议案，独立董事也发表了同意的独立意见。公司于2012年5月10日召开了2012年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截止2012年11月9日，恒丰纸业已按承诺将实际用于补充流动资金的20,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。、本次拟继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金情本着股东利益最大化的原则，为了捉高募集资金
6、的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金&000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过Z日起不超过12个月（口资金划出募集资金专户口起至资金划冋至募集资金专户口止）。在上述使用期限到期日Z前，公司将通过自有资金或银行借款将该笔资金足额归还募集资金专户；在使用期限到期日前，如本次募集资金投资项目实际实施进度超出冃前的预计，需耍使用募集资金，公司将及时通过自有资或银行贷款将不低于项H所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项H进度。五、本
7、次拟继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金履行的程序2013年1月8日，恒丰纸业召开七届董事会第四次会议审议通过《关丁•继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，董事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币8,000万元，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划冋至募集资金专户日止）。2013年1月8H,恒丰纸业召开七届监事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，监事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额
8、为人民币8,000万元，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。恒丰纸业独立董事姜占菊、于渤、杨育红发表如下独立意见如下：公司董事会对《关于继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上山公司募集资金管理和使用的监管要求》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程
