XX集团出差管理规定

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1、出差管理规定1.出差规定1.1出差定义：本公司员工因业务需要之国内外出差,或参加短期业务训练等。1.2国外出差1.2.1奉派出国人员应在系统中塡具「出差中请单」，呈事业部/中心主管核准。1.2.2出国人员得依实际需要凭「出差申请单」向财务单位预借旅费，出差后应于一周内塡具「旅费申报表」，呈事业部/中心主管核准后，向财务单位报销预支费用或请领费用。1.2.3出国期间有关住宿、膳食、必要之杂支等费用凭发票单据采实报实销（住宿、膳食开支上限参照附件）特殊情况未能符合以上原则需于事前经处主管同意。1.2.4国外出差津贴按实际出差天数发放，其中起程日与返程日不发放津贴，金额为80元/天,副理级以

2、上员工不得发放津贴。申领津贴后，不得再报支加班费。1.2.5受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。1.2.6出国人员在国外之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通等费用，须由事业部/中心主管核准始得中报。1.2.7出国人员在国外出差以公费购置设备或其它硏发物品时，须事前向事业部/中心主管报备1.2.8公司长期派驻国外人员，在驻外期间之待遇，依派驻办法处理。1.3国内出差1.2.1因业务需要或奉派到外埠洽公而必须在外住宿者，视为国内出差，其出差人员应事先在系统屮塡具「出差申请单」，呈事业部/中心主管核

3、准。1.3.2出差人员依实际需要凭「出差申请单」向会计单位预借旅费，出差后应于一周内将交通、住宿、膳食、必要之杂支等费用详细列表向财务单位报销预支或请领费用。1.3.3出差人员必须到定点饭店住宿住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销（住宿费用（同性2人1间），直辖市以RMB350/天为上限，其它地区以RMB250/天为上限）特殊情况未能符以上原则需于事前经处主管同意。1.3.4交通则以大众交通工具且公开订有价目表为原则。出差起程日及返差日限报支公司至车站距离之出租车资特殊情况未能符以上原则需于事前经处主管同意。1.3.5

4、出差期问之膳食、必要杂支等凭发票单据实报实销（膳食费每人每日实报实销并以不超过80元/天为原则）。1.3.6国内出差补助1.3.6.1有加班费人员按实际加班吋数发放加班费，于当月薪资中结算，不再发放出差津贴。1.3.6.2无加班费人员，不得报支加班费，公司也不发放出差津贴。1.3.7出差人员在火车、客运车中歇夜或出差处所免费接受招待膳、宿者不得报支膳、宿费。1.3.8出差人员在外以公费购置设备或其它硏发物品吋须事前向事业部/中心主管报备。1.4国内外旅费中报作业细则（请依所属公司选择相对应之CostCenter进行报销）1.4.1旅费支出应提示详载逐日前往地点、访洽对象及内容等之出差报

5、告单及出差之护照出入境复印件。1.4.2旅费支出之认定标准及合法凭证如下:1.4.2.1嗜宿杂费：国内宿费部份应取得旅馆业书有抬头之统一发票或收据；国外者须附上旅馆业收据凭证。私人用品及私人参观游览娱乐场所之门票，请勿申报。1.4.2.2申报餐费若二人以上共餐时，请注明共餐人数及略述人名。礼品及宴客之餐费请注明对象。1.4.2.3因出差所购之软件或SAMPLE等，请写物品中购单，属列管之固定资产应再加附资产取得单转勻资管单位编列资产编号后，再转至会计部与旅费一并申报。1.2.2.4交通费：乘坐飞机之旅费，应以飞机票票根及登机证左证。（若自行订机票者须附机票购票证明单或旅行业开立代收转付

6、收据为原始凭证）乘坐轮船、火车等旅费应以船票或轮船公司、铁路局出具之证明为原始凭证。出租车资请注明起迄点。1.4.2.5汇率：出国时预支外币美元旅费，请于七天前向财务部提出申请，并提供机票，护照等资料，费用支付表内应注明出差国别、tl期并请签呈到总经理室主管；回国申报旅费外币部份，以财务部向银行结汇当日银行公告之汇率为准。若有兑换其它币别时，以水单为准，若无法提供水单者，以出差tl银行公告之汇率为准。1.4.2.6中报旅费若有刷卡签帐部份有二种中报方式：1.4.2.6.1不管中报之费用是否为刷卡或付现，一律用预支外币旅费当日银行公告之汇率，或无预支外币旅费则用出国当日银行公告之汇率。1

7、.4.2.6.2申报之费用若为刷卡签帐者，请在该笔费用旁注明’刷卡'以为标示，待其帐单明细表来时，请影印一份至会计部，会计处理人员会将该费用依帐单明细表的汇率申请旅费给旅费申报者。故若无注明刷卡签帐均以第一种方式结算旅费。1.4・2.7中报旅费请于回国七日内中报完毕。1.4.2.8中报小费方式：依一般习惯支付如旅馆住宿美国一天一元新加坡、大陆等则无需支付，餐饮则依合理正常支付为准。1.4.2.9交通工具规定:1.4.2.9.1从出发地往返于机场