企业资金结算系统在电力企业的运用

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1、企业资金结算系统在电力企业的运用中国企业已步入信息时代，如何更有效的利用信息工具，结合企业财务管理系统推动企业全血•发展，已经成为企业界关注的热点问题。木文从财务信息系统的实用性角度探索电力企业会计资金结算工作的信息化问题。一、系统开发的背景及意义目前，全国电力行业企业均已实现了财务信息化。以广东远光软件股份有限公司开发的远光财务管理新纪元系统为代表的核算软件专门针对电力行业企业而开发，具有很强的实用性、安全性及普遍性。该软件已在国家电网公司总部及所属的二十多个区域、省级电网公司以及多个电力集团公司内大面积的推广和使用

2、。但在实际使用过程中，发现远光财务管理新纪元系统中的账务处理系统在提供凭证处理、对账处理、期末处理、账簿管理和数据查询等功能的同吋，尚不支持下列功能（针对远光财务管理新纪元2.1版本）：（-）不能提供实际库存现金余额和实际银行存款余额的查询功能（由于凭证从制证到收付款项过程屮存在传递和实际收付的时间羌，由此产生了实际的现金、银行存款余额与账务处理系统中的余额不符）；（二）不捉供票据打印功能；（三）不能提供多账套数据汇总杳询功能；（四）不能提供备查簿（例如支票登记簿）的查询、打印功能；（五）在自动生成银行存款余额调节表后

3、不支持打印。针対此状况，笔者结合国电太原笫一热电厂（以下简称太一）的实际情况及远光账务处理系统开发了企业资金结算系统。本系统与远光系统配合使用，对以较好地解决上述问题,同时有效完善企业资金管理网络的建设，加快企业信息流与资金流的统一。通过实时监控、检杳监督，对金业银行账户、现金流量、现金存量进行统一管理和有效配査，为企业经营发展提供高效、便捷的资金管理体系支持。二、系统方案设计及功能应用（-）系统开发平台开发工具：VISUALFOXPRO6.0>EXCEL2003；运行环境：window2000、winxp操作系统。（

4、二）方案设计企业资金结算管理系统方案是在调杏企业在资金结算过程屮实际需求的基础上，全面规划、制定整体规划模块，如图1。（三）系统功能设计及应用本系统共包含8个功能模块，分别是系统设迸模块、数据导入模块、打印模块、数据查询和修改模块、资金状况一览模块、账务处理模块、余额调节表口动纶成模块和基础数据生成模块。1.系统设置模块此模块下有账套设置、账户设置、数据备份、设置报警期限等功能。（1）账套设置。初次使川本系统的用户可以在此模块下设置核算单位，如果存在一个使用单位下设多个核算单位时，用户可以设置多个账套，并可为每个账套设

5、置简称。如:太一存在两个核算单位，分别是国电太原第一热电厂和国电太一发电有限责任公司，须设置两个账套，简称分别是五期和六期。（2）账户设置。在每个账套卜-用户可以按照在远光财务管理系统中设迸的账户來设置账八，账户代码要与远光中科目代码相同，并为每个账八设置简码。例如：太一五期银行存款收入户账号为0502126129022142105,在远光中的科目代码为100208,简码为5701,则在资金结算系统中账户代码应设为100208,简码为570L（3）数据备份。利用此模块用八可将系统数据库进行备份，以确保在岀现系统故障时对

6、数据库进行恢复，保证系统安全可靠的运行。（4）报警设置。企业会经常发生借用支票、借款等经济业务，但由于借款人或借支票人不能及时归还或报销，给企业造成过多未达账项或较长时间的其他应收款项，且此类业务人工管理效率较低，通过本模块町以设置借支票和借款的超期报警期限，例如存在超期未报销等业务时，系统在登录后会自动报警并可以查看超期业务明细。如图2所示。1.数据导入模块（如图3所示）（1）数据导出。此模块结合远光账务管理系统而编制，为了便于用户从远光系统中导出数据，特别添加了进入远光账务系统的快捷图标，如图三右下角所示。（2）数

7、据导入流程。导入流程先利用远光账务管理系统把指定期限内的现金和银行存款的记录导出到EXCEL表中，再通过木模块把已导出的EXCEL表中的数据导入至本系统，在导入过程中系统会自动判断导入的数据是否是现金和银行存款记录，如存在多个单位的情况下，能白动判断是否是某个单位的数据。如：太一设置两个账套，在导入数据过程屮系统会自动判断所导入的数据是否符合用八所选择的导入账套。（3）对己修改数据的处理。在实际账务处理过程屮，会发主对己经制作的凭证进行修改的情况，有些己经导入的数据有可能己经被删除或覆盖，此吋系统会自动提示，并把被删除

8、或覆盖的凭证自动记录，用户可根据提示进行操作。2.打卬模块此模块分为四部分，分别是现金支票打印模块、银行转账支票打印模块、支票背记簿打卬模块和银行存款余额调节表打印模块。（1）现金支票打印。利用木模块可进行现金支票打印，系统屮自动生成所选择的单位、开户行和账号，只需输入金额及用途即可进行打印。（2）银行支票打印。快捷打印：系统将自