信用社于会计财务基础工作检查的自查报告

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1、信用社会计财务基础工作检查的自查报县联社财务电脑部：为了进一步规范会计财务管理，有效防范和化解操作风险，根据《*省农村信用社联合社办公室关于对全省农村信用社开展会计财务基础工作检查的通知》（*信联办[##]51号）文件精神，我社于4月20日至7月17日认真地开展了自查工作，采取抽查传票，核对账务以及现场查库等方式由社主任、委派会计组织实施。现将口查情况汇报如下：我社共有本部和分社二个营业网点，现有员工14名，截止6月未，存款规模已达1・9亿元，贷款规模已达1.3亿元，日平均业务量达400多笔，为全县业务量较多的地方，##年2月，本部网点在

2、全县率先实行综合柜员制，目前，各项业务运行正常。一、会计业务岗位设置：我社本部网点实行综合柜员制上班，设有综合柜员3名，主管柜员1名。分社网点采用会计、岀纳双人临柜制上班，设会计、出纳各一人。我社严格按照联社的有关规定进行会计业务岗位设置，严格执行“印、押、证”分管，没有一人兼任多个非兼容岗位的现象，严格执行分级授权制度，并及时登记《授权登记簿》，柜员卡和密码的使用、管理严格按规定执行。二、会计核算;我社认真按照《*省农村信用社会计核算办法》进行会计核算，没有乱用会计目等现象，财务收支真实合规，会计凭证要素基本齐全，附件完整。%1.账务核

3、对我社坚持定期或不定期对账务进行全面的核对，确保账账、账款、账据、账实、账表、内外账务相符，按要求每月收冋单位存款对账单，对个人贷款及时采取多种措施进行催收。%1.现金管理我社严格执行现金库存限额管理的有关规定，无长、短款、白条抵库、凭证抵库以及入账不及时等现象，严格执行碰库制度和出入库制度，按联社的有关要求执行查库制度并如实进行登记，5万元以上的大额取现严格执行审批制度，及时上介残破币。五、重要空白凭证管理我社在重要空白凭证的购入、领用、核销等方面严格按有关制度执行，双人到联社领用凭证并当天及时入库，视用现金入库保管，没有非业务人员领用

4、重要空白凭证的现象，没有未用先销号现象，作废凭证按规定附在传票中，单位销户时要求单位将剩余支票全部交回登记注销。%1.事后监督管理根据联社的安排，我社由委派会计担任事后监督员，及时进行事后监督。七、其他方面我社在存款挂失、冲正、提前支取和大额资金汇划、应收付款项管理等方而严格按照联社的有关规定执行。八、自査中存在的问题及整改情况通于自查，我社也发现了一些不足Z处：1、部分会计凭证的装订欠规范。由于我社的业务量大，凭证厚度高，部分会计凭证的装订欠规范。对此，我社将加强学习，进一步规范装订。2、由于业务量大，手工销号的重要空白凭证如贷款按期计

5、息清单、储蓄利息计付清单有时候没有做到当日当时逐份销号。对此,我社将克服因难，全部做到当日逐份销号，日终逐笔勾对。3、为增强事后监督的独立性，建议成立相对独立的事后监督部门o**县农村信用合作联社**信用社##年7月17日