建工集团资金集中管理模式探析

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1、所谓的资金集中管理是指对资金预算、融资活动、收支问题、银行账户等一系列和资金相关的内容进行集屮管理，以提髙资金运转的透明性、集约性与利川率。1•资金集中管理的原则及优势1.1资金集中管理的原则资金集中管理时应遵循如下原则：1）集中性原则。为了协调企业整体的战略发展，提高资金的利用率，应将资本优先分配给最为关键领域，还应最大程度降低资金闲置率；2）时机性原则。时机性既指资金投入要及时，还指资金数量要准确；3）协调性原则。资金是企业运行的动力，所以，应做好资金的科学分配，既要符合企业的战略发展阶段，乂要

2、满足各个职能部门及分公司的实际需要；4）权变性原则。资金管理方式并非一成不变的，企业应根据内外环境的具体情况，做出相应的调整；5）求利性原则。企业在分配资金时，应充分考量如何提高自身的盈利空间。[2]1.2资金集中管理的优势1.2.1发挥资金规模优势，降低企业风险资金集中管理能够提高企业对资金的调度能力，帮助企业形成资金规模优势，提升企业的竟争力。婕工集团的生产绝人部分屈于霸犬作业，容易受到诸多不利因素（天气、环境、事故筹）的影响，风险较大。资金集中管理能够提供足够的资金支持，抵御各种风险所造成的损

3、失。122协调各部门之I'可的工作建工集团的工程项目通常由多个单项工程构成，具有一定的分散性，因此，需要做好各部门的配合工作。资金集中管理可以根据各部门的实际情况和要求，进行资金的合理调度，协调各部门之间的工作，保障生产活动的有序进行。[3]1.2.3提髙企业整体运行水平很多建工集团没能形成完善的内部管理制度，资金分散管理，埋下了一定的安全隐患。实行资金集中管理模式之后，建工企业能够及时、准确地了解资金运用动态，对资金结构进行调整，科学分配资金流向，从而提高企业整体运行水平。2.建工集团对资金集中管

4、理模式的选择常见的资金集中管理模式有统收统支、拨付备用金、设立结算中心、设立内部银行、设立财务公司这五大类。建工集团应分析自身的资金特点以及子公司的地域分布情况，去进行合适的选择。一-般而言，统收统支与拨付备用金是两种具有高度集权特性的资金集中管理模式，常常用于地理位置较近且非独立核算的分支机构Z间；内部银行模式对于那些未发行内部票据和货币的建丄集团而言，是不适用的；财务公司模式对建工集团的实力、规模的有着极高的要求，所以，当前建工集团普遍不适宜选择财务公司的模式去创新产品服务中小企业任通资产开启商

5、业管理新模式2012年，全球化经济发展又上新台阶。世界经济成为发展的必然趋势。中国企业只有走向国际化，才能步上行车的轨道，步入与吋俱进的发展之中。由于中国各企业发展不均衡，大企业获利于国际的风势，越行越远，而有一大部中小企业却因为经济实力不足，以及管理模式不合理，慢慢的被抛在发展的行车道。中小企业前路发展成茫。如何走岀困境？如何迈向国际化的行车道？带着众多企业家的疑问，记者采访了任通资产管理有限公司管理中心。2010年，国民经济全面发展的一年，也是任通资产管理有限公司成立的好时节。公司以雄厚的资产，

6、全面发展的运营人才，以及金融投资的全方位掌控，在成立之初，就成功的为多个中小企业，进行运营管理模式全方位指导，从而走出了企业困境。成为了中小企业的神来之助。2012年，任通资产管理有限公司更以十足的把握，进驻中国大都会上海，成为东方又一明珠。随着任通资产管理有限公司的发展壮大。越來越多的屮小企业都希望借助它的实力，让企业不只是苟延残喘，而是在未来的2013年得到长足的发展，以快速经营管理模式步入国际经济的行车道。任通资产管理者针对中国中小企业的窘迫，进行一次专业性的解析。中国民情，具有一定的历史所在

7、。特别是区域管理，以及个人管理色彩严重，以及中国固有的封闭式管理，让很多中小企业在管理上跟不上节拍。不是没有潜力，也不是没有发展前景，完全是由于不正确的经营管理模式让企业止步不前，管理不当，从而因发的资金流向问题，产业链问题，以及销售问题，等等问题，让中小企业走向了迷茫期。任通资产管理者表明，近年来，很多中小企业借助别人的成功的经营模式，以及有效的融资，让企业也步入了国际经济的快行道，由此可见，扬长避短是一种很好的学习心态。光是学习别人的企业模式，并不是完全走出困境的办法，有一些模式是可以复制的，但

8、是有一些模式复制之后，只会雪上加霜，从而合理化的因企制法，有效的做出有效的管理经营模式才是最上佳的选择。2010年，任通资产管理有限公司，让上百家中小企业走出困境，以企业的不同现状，制定不同的管理制度，全面提高企业水平，以及提供强大的融资基础，让中小企业走向了辉煌的未来。2012年，任通资产管理有限公司，持续2010的互助原则，不断的壮大自身的专业水准，以及资金实力，对更多屮小企业，以及大型企业，都可以借助任通资产管理有限公司这个平台，获得最快的经济回报。目前，任通资