会计软件应用-帐务处理系统

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1、帐务处理系统分析与应用帐务处理系统分析与应用一、概述二、建立帐务处理系统的准备工作三、帐务处理系统的初始设置四、帐务处理系统的日常业务操作五、帐务处理系统的维护与管理1.帐务处理与会计信息系统的其他子系统的关系帐户设置填制凭证审核凭证管理帐簿集中于一个核算模块。即帐务/总帐处理重要子系统一、概述.帐务处理数据流图输入记帐凭证审核记帐分类汇总编制报表凭证文件日记帐明细帐科目余额发生额总帐会计报表结帐（帐务系统与其它各子系统关系）工资管理固定资产应收应付资金管理记帐凭证记帐凭证记帐凭证记帐凭证成本管理总帐系统存货核算记帐凭证其它费用余额表帐证记帐凭证会计报表财务分析决策支持2.

2、帐务处理系统的主要内容（1）.系统初始化（2）.辅助核算（3）.日常处理建立核算单位、设置凭证类别、输入期初余额、设置权限银行对帐、往来帐核算、项目核算、单位核算输入凭证、查询凭证、审核、记账2.帐务处理系统的主要内容（4）.账簿处理（5）.期末业务处理（6）.数据维护总帐输出、明细账、多栏帐结转损益、结账备份、恢复、数据传输金蝶财务软件帐务处理系统功能（日常处理功能）（系统初始功能）二、建立帐务处理系统的准备工作1、会计资料的准备内部管理的细化程度规范编码规则凭证书写内容进行规范（2）资料录入的规范：（3）会计资料的输出规范设置规范化报表格式和计算公式搞清报表执行步骤（1

3、）基本资料的规范：2、计算机软、硬件的准备（1）硬件准备（2）软件准备二、建立帐务处理系统的准备工作选购操作系统工具软件选购会计应用软件三、帐务处理系统的初始设置（1）.确定财务主管。（掌握系统默认口令）（2）.设置帐务系统开始使用时间、会计年度、会计结账时间。（3）.建立帐套（4）.设置科目级数1、系统参数设置科目级数设置部门编码设置三、帐务处理系统的初始设置2、账簿的初始化、设置会计科目（1）.初始化分类系统启用时---初始化年初始月初始2、账簿的初始化、设置会计科目三、帐务处理系统的初始设置（2）.设置科目代码会计科目是对具体的会计核算内容进行分类，是组织会计核算的重

4、要依据。各单位应根据实际情况设置。（演示）记科目1科目2科目3科目名借贷方向标志录C,3C,2C,2C,20C,2C,11010000现金借D1020000银行存款借1020100工行借1020101帐号4002借D1020102美元借D1020200建行借D1130000应收帐款借D1230000原材料借1230100钢材借123010125﹟圆钢借D1230102特种钢借D1230200铜材借1230201细铜材借D4010000生产成本借会计科目代码举例：三、帐务处理系统的初始设置2、账簿的初始化、设置会计科目（3）.设置科目名称与助记码科目名称：它用于帐簿的明细名称

5、。助记码：它的用途是为了方便输入、查找。（演示）如：银行存款辅助核算；附加信息：结算号、票据日期往来帐辅助核算；附加信息：往来单位编码、。。数量辅助核算；数量、单价。3、设置辅助帐对某些帐户有些特殊管理要求，除了一般凭证输入的信息外，还需输入一些附加信息。一旦某些科目设置了辅助要求，系统会自动进行辅助处理三、帐务处理系统的初始设置4、设置凭证类型和外汇汇率（2）外汇汇率有外币交易核算业务时，才需设定。（1）凭证类型收、付、转现收、现付、银收、银付、转记帐凭证三、帐务处理系统的初始设置5、录入初始余额（1）各账户的年初余额、期初余额、累计发生额（应注意余额方向）（2）辅助帐户

6、的各明细余额（3）录入固定资产卡片（4）试算平衡（5）确认平衡（演示）三、帐务处理系统的初始设置四、帐务处理系统的日常业务操作(1).凭证处理A：凭证录入B：凭证审核C：凭证过账(2).查询(3).期末（月末）处理A：凭证查询B：帐簿查询A：结转损益B：结帐1.日常业务内容及关系金蝶软件日常业务处理关系图帐簿报表四、帐务处理系统的日常业务操作2.凭证录入(1)凭证一般录入:摘要、会计科目、借、贷金额(2)核算项目录入:往来单位选择、业务编号(3)数量录入:数量、单价、金额（示范）四、帐务处理系统的日常业务操作3.凭证审核与过帐(1)单张审核---人工审核(3)过帐----记

7、帐：表示凭证的内容正确，可在帐簿或报表中使用。（示范）(2)成批审核---自动审核四、帐务处理系统的日常业务操作4.查询(1)凭证查询：（示范）A。查询未记帐的凭证B。查询全部凭证C。按条件查询（日期、科目、摘要等）(2)帐簿查询：四、帐务处理系统的日常业务操作5.期末处理(1)结转期末数据：（示范）A。结转损益数据B。结转福利C。结转调汇数据(2)结帐表示本期处理结束，下期处理开始。五、帐务处理系统的维护与管理Ø币别Ø凭证字Ø结算方式Ø核算项目Ø会计科目Ø常用摘要1。凭证参数与项目的维护五、帐务处理系统的维护与管