RCPMIS实施指导手册之四--计划统计

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1、铁路建设项目管理信息系统V2.0RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem实施指导手册计划统计铁道部信息技术中心2009年1月第一章理论概述4第二章系统介绍52」系统设计原理52.2系统功能62.2.1系统功能结构图62.2.2系统功能描述6第三章系统实施83.1实施准备工作83.1.1前期协调83.1.2培训准备93.2基础工作93.3系统实施9第四章系统操作104.1计划管理104.1」清单设置104.1.2月度计划（12月份）114.1.3月度计划124.1

2、.4月度调整计划124.1.5季度计划134.1.6年度计划134.1.7年度调整计划144.1.8滚动计划154.2统计管理174.2.1分省合同清单174.2.2月度统计184.2.3月度统计汇总184.2.3月度统计省市汇总194.2.4明细汇总204.2.5全线汇总214.3其他信息224.3.1计划数据信息224.3.2计划编制说明234.3.3统计数据信息244.3.4统计编制说明254.4流程审批264.5授权流程28第五章系统推进305」推进措施305.2技术支持305.2.1问题分类3()5.2.2支持方式3

3、0第一章理论概述在批准的投资限额内完成工程项冃建设是工程项冃管理的冃标Z—。所谓计划统计，就是釆用科学的方法，在少质量、进度、安全、环保口标协调的基础上，为保证工程建设顺利实丿泡和提鬲投资效益、资金使用效率，确保实现投资冃标

4、佃进行的一系列管理活动。计划统计的主要内容是确定投资目标、进行项目投资的计划管理、统计管理。计划管理的功能是依据上级下达的投资计划和工程的进度要求，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡各种资源配置，以保证建设项目总体目标和阶段目标的实现。支持建设单位进行计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检查、监督和考

5、核。统计管理的功能是按照铁道部的现行规定和项目的实际悄况，支持建设单位规范、及时、准确地进行项目投资方面的统计工作。包括规范项目的统计范围、指标体系、统计口径和计算方法，及时、准确地统计、分析和反映建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方而的情况和问题。充分发挥投资管理在工程项口建设中的支持和监督作用。计划统计的依据是：（1）国家和相关部委颁布的冇关建设、投资、财务、计划、统计和审计等方面的法律、法规和和关规定。（2）建设项目的总体目标和阶段目标，上级下达的项目投资总额、年度投资计划，以及工程进度计划等。（3）铁道部和地方政

6、府、项目投资人和建设单位及其上级单位的报表需求。第二章系统介绍2.1系统设计原理（1）工程建设投资计划管理工作应遵循“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”的原则，对计划的编报、下达、调整和对执行情况进行检杳监督和考核。（2）编制依据①铁道部有关计划管理的规定；②批准的初步设计文件、指导性施工纽织设计和总概算；③铁道部（或投资公司）下达的年度投资计划和调整计划；④丿施工承（发）包合同及其他合同；⑤上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；⑥施工设计图纸及现场施工条件；⑦项目建设的进展情况；⑧建设资金来

7、源情况。（3）建设项冃投资计划要按章节安排，报送內容包括：项冃批复总概算、合同金额、历年计划及完成与累计、本年度预计完成、下年度建议计划、工程形象进度。（4）项目分年度投资计划的编制部批准的项n总概处及工期安排是项n分年度投资计划编制的依据。项冃分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控的垂要手段，应依据批复的初步设计工程内容和总概算，结合工程建设进度安排和询期工作进展情况编制。由计划财务部组织相关部门在初步设计批准后及时编报，经审批后发布。（5）年（季、月）度计划的编制①年度投资建议计划和实施计划②季（月）度投资建议计划和实施

8、计划③年（季、月）度投资调整计划（6）统计人员应主动了解建设项口的建设内容，对其屮与统计工作直接有关的设计范围、工程数虽、概（预）算、合同、工程虽清单等内容必须熟悉，以便正确统计项忖的投资、实物工程量等指标。（7）编制建设项目实物工程量完成惜况统计表、建设项目投资完成悄况统计表、铁路固定资产投资统计表。编制项目统计分析报告，说明项目的建设进展情况、重点工程及总工程形彖进度、实际投入的人力资源，实际投入的主要机械设备、项H资金到位及投资完成悄况、工程质量情况、存在问题等。2.2系统功能根据系统设计原理，从实现功能上，RCPMIS

9、投资管理了系统口J以划分为计划管理、统计管理、收支管理和下达计划四个功能模块，英系统功能结构如图2-1所示。2.2.1系统功能结构图图2-1系统功能结构图2.2.2系统功能描述（1）编制计划管理是根据施工单位报的下年建议计划，山建设单位根据总体施组工期來安排全线工程情况，上报