财务管理流程规定

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1、财务管理流程规定　　　　为了加强办事处的财务管理工作统一财务程序及规定现结合公司的具体情况特制定本制度：　　　　第一条公司财务收支执行一支笔审批制即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批全体职工必须严格遵守执行财务人员要坚持原则严格把关对于不符合制度规定未经审批人签字同意的财务人员不得办理财务收支事项　　　　第二条每月25日之前申报次月的费用预算需要认真填写《费用预算表》特殊的费用需要写明使用用途;填写完毕后上报到某总经理处审批　　　　第三条对于批准的预算内的开支按第四条报销规定流程办理;预算外的费用需报总经理审批　　　　第四条　　　　签字

2、同文秘家园意　　　　现金报销规定如下：　　　　填写《请款单》　　　　1、费用使用流程：费用申请人天津办事处负责人财务处领钱办理　　　　2、对员工实行现金周报制度上周发生的各项现金报销费用应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续一般不允许跨月报销报支差旅费者必须在出差回来后一星期内到财务部办理报销手续　　　　3、报销申请人首先将所有发票整理分类　　　　1)定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额　　　　2)车票/机票上应注明起讫地点、时间;　　　　3)所有接待、应酬费用必须每次结账不可以月结

3、形式付款发票应注明时间、地点、事由并逐一列出参加人员及其所属部门;　　　　4)其他发票也应注明开支内容、时间、地点等　　　　4、整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等经办事处负责人审核后送财务部出纳员办理报销手续　　　　5、出纳员应及时通知报销申请人领款付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期　　　　第五条购买任何物品必须需要填写《采购单》单据需填写完整不得有遗漏项目;购买物品后需要进行收货填写《收货单》方可入帐　　　　第六条员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品)需在物品领用单上签字确认　　　　第七

4、条天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理　　　　第八条此规定从XX年1月1日开始实行相关推荐：包装车间管理制度前厅部安全及消防管理制度光盘播放教室管理制度中小学幼儿园安全管理