川信·聚信壹号集合资金信托计划(3)

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1、1川信·聚信壹号三期集合资金信托计划受人之托代人理财2012年十二月2川信·聚信壹号三期—信托计划简介第一部分信托计划概况3川信·聚信壹号三期—基本信息根据目前的经济形势，为充分利用受托人在资产管理方面的专业优势，通过专业化的管理和市场化的运作，使信托资金通过参与国家产业结构调整升级与资源整合、分享我国产业调整与经济高速增长的成果，我司拟发起设立“川信·聚信壹号集合资金信托计划”。信托资金以债权、股权、资产收益权或受让信托受益权等方式投资于各类实业、十二五规划重点鼓励的产业、包括新农村建设、旧城改造（成都北改工程）、基础设施、产业升级等领域；金融机构持有的

2、股权、债权、资产收益权和信托受益权资产等。4川信·聚信壹号三期—发起背景川信·聚信壹号较高的投资收益作为一类配置资产降低投资者整体风险在直投信托中占有重要地位地区经济发展的基础抵御通货膨胀风险与股票、债券相关性小基础设施投资独特优势投资项目特点建设、回收周期长价值稳定，综合收益高市场需求巨大，且增长较快地方经济发展对项目依赖性强5川信·聚信壹号三期—信托要素川信·聚信壹号集合资金信托计划信托名称信托规模信托期限认购金额预期收益不超过6亿元，分期发行单个投资者认购金额不低于人民币100万元。参见信托计划第三期预期收益率自成立日起5年。每期信托单位期限为2年。

3、第一期信托单位成立后，受托人在信托计划满一年或者信托目的实现的情况下可提前结束信托计划。川信·聚信壹号—交易结构67川信·聚信壹号三期简介第二部分川信·聚信壹号三期简介信·聚8川信·聚信壹号三期—投资策略1、投资领域：银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品；优质企业和项目（包括新农村建设、旧城改造、基础设施、产业升级等领域）。2、投资限制：不得直接投资于股票二级市场、QDII产品以及高风险的金融衍生产品（包括但不限于股指期货、股票期货、股指期权、股票期权等）；不得投资于不符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策的项目。3

4、、投资方式：投资于金融市场和其他货币市场及债券类金融产品，以及贷款、股权投资、收益权投资、加入合伙企业等，及上述投资方式的组合。4、投资决策机制：信托计划投资决策采用：投资委员会（更具投资项目的特征，全公司范围内选择专业知识丰富，有相关专业经验的人员组成）。川信·聚信壹号三期—信托要素9川信·聚信壹号集合资金信托计划3期不超过人民币53000万元，募集每满10000万元，当期信托单位可生效。2年认购金额100-300万元(不含)9.5%/年认购金额在300万元（含）以上11.6%/年每个信托年度年末进行一次收益分配产品名称产品规模产品期限收益分配预期收益川

5、信·聚信壹号三期—资金用途10各类实业；十二五规划重点鼓励的产业（包括新农村建设、旧城改造、基础设施、产业升级等领域）金融机构持有的股权、债权、资产收益权和信托受益权资产等。具体包括：经营稳健、市场风险可控的优质企业发放贷款；前景良好、具备较高投资价值的优质企业进行股权投资；拥有长期、稳定收益的优质资产的企业进行收益权投资；信托受益权及其他收益率高且符合风控要求的项目。投资方向川信·聚信壹号三期—资金用途11银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品。包括期限在1年以内的逆回购、信托产品或信托受益权、附加回购的债权或债权收益

6、权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品。闲置资金可用于：川信·聚信壹号三期—风控措施121、投资委员会的集体决策制:受托人根据投资行业、项目等具体要素，在全公司范围内选择专业知识丰富，有相关专业经验的人员组成改信托计划投委会；把控投资风险，决定投资方向。2、被投资企业和项目需符合国家法律法规的要求。3、对于设定抵押或质押的投资项目，原则上要求综合抵押率/质押率控制在50%以下。4、要求被投资的企业或项目具备足够的现金流动性支持。13川信·聚信壹号三期—投资环境分析2012年，我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展

7、。上半年经济运行的主要情况和特点：一是国民经济平稳较快发展。国内生产总值增长继续保持在8%以上。三大需求对经济增长的拉动都在正常水平，内需的作用增大。二是物价涨幅总体可控。按照控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生的要求，出台了一系列有针对性的措施。三是结构调整积极推进。战略性新兴产业发展较快，机械、医药等行业生产增幅高于规模以上工业增长水平，软件、信息服务、文化创意等现代服务业发展态势良好。全国主体功能区规划完成并实施，支持民族地区发展力度加大，中西部地区承接产业转移的步伐加快。四是就业和居民收入较快增长，人民生活进一步改善。城镇居民

8、人均可支配收入和农民人均现金收入实际继续保持10%以上的增速。14