交银施罗德趋势优先股票证券投资基金季度报告

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1、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金2012年第2季度报告2012年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出H期：二O—二年七月十八R§1重要提示基金管理人的萤事会及萤事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据木基金合同规定，于2012年7月17H复核了本报告中的财务指标、净值衣现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、谋导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

2、，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读木基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。木报告期口2012年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称交银趋势股票基金主代码519702交易代码519702（前端）519703（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月22日报告期末基金份额总额1,989,242,956.73份投资口标木基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其屮的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

3、投资策略木基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上，挖掘受益其中的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。业绩比较基准75%X沪深300指数收益率+25%X中信标普全债指数收益率风险收益特征本基金是一只股票型基金，属于基金中的高风险品种，本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。基金管理人交银施罗徳基金管理冇限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值

4、表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年4月1H・2012年6月30R）1.本期已实现收益・17,887,441.682•本期利润87,907,742.173.加权平均基金份额木期利润0.04304.期末基金资产净值1,616,001,836.265.期末基金份额净值0.812注:Kh述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、木期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收尙.O3.2基金净值

5、表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①■③②■④过去三个月5.32%1.04%0.77%0.84%4.55%0.20%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德趋势优先股票证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率丿力史走势对比图（2010年12月22日至2012年6月30日）注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同

6、及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张迎军木基金的基金经理、交银施罗德优势2011-5-3-12年张迎军先生，经济学硕士。历任中银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司权益部副总经理金运用管理中心投资经理，太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部副总经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内，本

7、基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制