基层医疗卫生机构财务管理软件新旧功能对比及操作说明

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1、基层医疗卫生机构财务管理软件新旧功能对比及操作说明基本代码1、取消了原基金类对应的“功能科目”代码（I口版此功能主耍用于“基金”类科目的辅助核算）。2、增加了收支类科目对应的“功能科目”代码（新版此功能主要用于“收入、支出”类科口的辅助核算，即新制度要求的收支类科口要做的备查账项目）3、按照基层医疗卫生机构会计制度初始化好了所有会计科目，并按制度耍求对和应的科目设置了备查账功能。二、日常凭证处理1、取消的操作：当录入有关“基金”类科目的凭证时，系统将不再弹出对2、话框，让用户选择该分录金额是“增加

2、”或“减少”项目。增加的操作：当录入有关收支类科H的凭证时，当输完该会计科H的金额时，系统都会弹出一对话框，让用户选择该笔金额对应的备查账项冃即功能科目。如下图所示:a保存增加0复制:::i退回摘要合计科目僅方金额贷方金额▲支出501医疗业务成本/医疗支出/人员经费/墓本工资3,000oa2011年01月17B編号：0026附件：0记账凭证辅助数抿©5功能崔E导出厂说明：需要用户做备查账的科目有①“40203财政补助收入-公共卫生服务补助收入”②“403上级补助收入”③“406其他收入”④“501

3、医疗卫生支出”⑤“506其他支岀”当录入以上五个会计科目的分录时，凭证金额输入完毕，移动光标或敲回车键后，软件会弹出一个辅助数据录入窗口，这时必须选择输入该笔金额对应的一个或多个的明细项目金额。金额以项目明细为准。三、月末自动处理凭证1、取消的功能：取消了“结算药品销售成木”功能。3、增加的功能:增加了“收支两条线确认收入”功能。增加的功能：增加了“待摊支出分摊”功能。2、取消的功能：取消了“管理费用分摊”功能。增加的功能：增加了“提取医疗风险基金”功能。4、5、E文件I迪移动r凭证BiKttD0

4、欧认利目妞1好两馳琳J基层合计5.（年末）结转凭证6.（年未）结余分配0u复制»打印磁借方金事货方金■<1►!w

5、H退回■号：0001昭件06、变更的功能（名称更改，功能不变）：原“月结凭证”更改为“4.（期末）结转凭证”。J基层合计H帮肋0科目设宜1结負药品请售成本2•计接工合经费3•计H包干II利4H取住序公积全5•计損医疗保险金611取坏栋沧备J.基层会计H帮助0•欽认部门.科目设置1•收支两条钱确认收入19修复昔遅费用分配凭证1保陛夷摊狷&租赁费Ft情2«wmw2関末）待摊支岀的分摊4.関

6、末）结转凭证5.（年末）结转凭证6.（年未）结余分配旧功能新功能7、变更的功能（名称更改,末）结转凭证”功能不变）:原“年结凭证”更改为“5・J基层合计H帮助o«u®n＞科目设■1结篦药品谄售成本2.计提工合经费3.计11包干福利411取住房公积金5.计11医疗保险金6狠取坏帐准备1淇险夷曲悄Q相赏费罐悄9报刊费摊带19修复背理费用分配凭证旧功能8、变更的功能（名称更改,末）结余分配”[医院J基层合计H帮肋2计H工合经费3计！I包干II利4探取住房公枳全5计11医疗保险金6提¥坏着准备10首&妥用

7、分并11如伽如12月结凭证13gflt»iiF14结余分配19用分配凭证旧功能工基层会计M帮助o•默认部门、科目设置1•收支两条线确认收入2.（期末）待摊支出的分摊3.醐末）提职医疗风险基金4.（期末）结转凭证5.（年末）结转凭证新功能功能不变人原“结余分配”更改秋“6.（年J.0•默认部门、科目设置1•收支两条线确认收入2.醐末）待摊支出的分摊3.醐末）提取医疗凤险基金4.（M末）结转凭证1『5.（年末）结转凭证[6.（年未）结余分配新功能月末自动处理凭证操作说明填制凭证木步骤只有实行收支两条线

8、单位的才要执行确认收入（收支两条线单位）待摊支出分摊提取医疗风险基金结转凭证（结转收支）审核凭证=>凭证记账Z/账表查询ky月末结账〈收支两条线确认收入〉操作步骤:1、进入【凭证录入】模块，点击〈j.基层会计〉-<1•收支两条结确认收入〉。£证管理（最新基层〉:文件星褊辑也移动上凭证E複扳I英他1J•基层色计』"帮肋U0.默认部门.科目设置加匕眦吐fe豳挪BB3MF2.朗末）侍摊支岀的分摊3.醐末）提取医疗风险基金4.朗末）结转凭证編号：0026附件:0O攔S5.（年末）结转凭证6.（年未）结余

9、分配僧方金额贷方金额▲pl潢用凭证V）2>在弹出的对话框内输入医疗收入财政返还数金额和统计时间3.点击“确认”按钮，生成一张摘要为“确认业务收入”,借方科目“银行存款”,贷方科日为“供疗收入”的明细的会计凭证记账凭证編号:00182011年01月140附件：1摘要会计科目借方金鞭贷方金额确讪务收入102银行存款5,000.00”认业务收入叩1医疗收入/门诊收入/隹号收入4.17确认业务收入401医疗收入/门诊收入/检查收入1,791.67桃务收入401医疗收入/门诊收入/治疗收入3