基层医疗卫生机构财务管理软件

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1、基层医疗卫生机构财务管理软件新旧功能对比及操作说明基本代码1、取消了原基金类对应的“功能科口”代码（□版此功能主要用于“基金”类科目的辅助核算）。2、增加了收支类科目对应的“功能科目”代码（新版此功能主要用于“收入、支出”类科目的辅助核算，即新制度耍求的收支类科目要做的备杳账项目）3、按照基层医疗卫生机构会计制度初始化好了所有会计科口，并按制度要求对相应的科目设置了备查账功能。二、日常凭证处理1、取消的操作：当录入有关“基金”类科目的凭证时，系统将不再弹出对话框，让用户选择该分录金额是“增加”或“减少”项目。2、增加的操作：当录入有关收支

2、类科冃的凭证时，当输完该会计科目的金额时，系统都会弹出一对话框，让用户选择该笔金额对应的备查账项目即功能科口。如下图所示：说明：需要用户做备查账的科目冇①“40203财政补助收入-公共卫生服务补助收入”②“403上级补助收入”③“406其他收入”④“501医疗卫生支出”⑤“506其他支出”当录入以上五个会计科目的分录时，凭证金额输入完毕，移动光标或敲冋车键后，软件会弹出一个辅助数据录入窗口，这吋必须选择输入该笔金额对应的一个或多个的明细项目金额。金额以项目明细为准。三、月末自动处理凭证1、取消的功能：取消了“结算药品销售成木”功能。2、取

3、消的功能：取消了“管理费用分摊”功能。3、增加了“收支两条线确认收入”功能。免证宜理层）E文件E編福§移动E凭证Bt!板IXttJ基屋合计

4、增加的功能:0以认部门.科目设置&D打印HJCQ0俣存増加H2岀的分k3加）提取医疗风险基金4丽）结转凭证瑕号0026附件05.坪末）结转凭证6（年未）结僉分配惜方金额货方金额ZJO增加的功能：增加了“待摊支岀分摊”功能。收支两条试1IU收入4、增加的功能：增加了“提取医疗风险基金”功能。5、□300°o.欧认部rk科目设置打印保存増加修改复制加1收支两条钱确认收入M

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8、移动t凭证BiXtoK帝肋摘凭适它理（审墓层）j菱层合计3取医行陀聶全5.（年末）结转凭证6.（年未）结余另配佶方全■乞方全■■号0001附件：06、变更的功能（名称更改，功能不变）：原“刀结凭证”更改为“4.（期末）结转凭证”。丁基层会计M帮肋0欧认8^二科目设宜1结宜药品销售成本2•计長工合经费3•计損包干1S利4公积金5•计!I医疗保险金6援•坏栋准签工基层会计18租赁费掩悄9报刊？M悄0.默认部门s科目设置1•收支两条线确认收入10««用分摊14结余分配2.（期末）待摊支岀的分摊Q审胖P捍吨匡挣皿险甘合4.劃末）结转凭证5.（年末

9、）结转凭证19修复昔遅贵用分刃己凭证6.（年未）结余分配旧功能新功能7、变更的功能（名称更改，功能不变）：原“年结凭证”更改为“5.（年末）结转凭证”ma丁基层会计k帮肋:o.Kusrk科目设■I1•结算药品销售成本"2.计提工会经费3.计提包干福利4•提取住房公积金-5•计提医疗保险金6•提取坏妹准备J.基层会计I俣险夷罐悄Q租贯费罐谄9报刊费摊销10昔理费用分摊11结转制剂成本12月幻｛煙讦13年结凭证0•默认部门.科目设置1•收支两条线确认收入2.醐末）待摊支出的分摊3.醐末）提取医疗凤险基金4.醐末）结转凭证1<19修复普理费用分

10、配凭证5.（年末）结转凭证6.叶禾）结茨分此旧功能新功能8、变更的功能（名称更改，功能不变人原“结余分配”更改秋“6.（年末）结余分配”[医院2计H工会級费3计！I赳千框利41S取住房公枳全5计11医疗保险金6提¥坏晴准备8租凌费掩销2报刊费林10^99用分并11彌临如12月结凭证13年AtlHiFu结余分配J.0•默认部门、科目设置1•收支两条线确认收入2.醐末）待摊支出的分摊3.醐末）提取医疗凤险基金4.（M末）结转凭证1『5.（年末）结转凭证[6.（年未）结余分配旧功能新功能月末自动处理凭证操作说明填制凭证本步骤只有实行收支两条线单

11、位的才要执行确认收入（收支两条线单位）期末处理丿待摊支出分摊提取医疗风险基金结转凭证（结转收支）审核凭证凭证记账账表查询X,月末结账〈收支两条线确认收入〉操作步骤:1、进入【凭证录入】模块，点击〈j.基层会计〉-<1・收支两条结确认收入〉。2、在弹出的对话框内输入医疗收入财政返还数金额和统计时间3、点击“确认”按钮，生成一张摘要为“确认业务收入”，借方科1=1“银行存款”，贷方科目为“医疗收入”的明细的会计凭证记账凭证編号:00182011年01月140附件：1摘要会计科目借方金鞭贷方金额确讪务收入102银行存款5,000.00”认业务收

12、入叩1医疗收入/门诊收入/隹号收入4.17”认业务收入401医疗收入/门诊收入/检查收入1,791.67桃务收入401医疗收入/门诊收入/治疗收入3,204.16合计5?000.005,000