聚源资讯数据说明书估值 系统

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1、资讯数据说明书恒生电子估值产品组2011-3-301.数据需求背景31.1.需求目的32.公共数据需求概述42.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求43.资产估值与会计核算系统公共数据需求53.1.股票信息53.2.债券信息53.3.浮息债券数据73.4.基金信息83.5.权益数据93.6.股票上市流通数据103.7.开放式基金净值数据113.8.固定收益平台交易债券的行情表121.数据需求背景本公共数据需求说明书主要是关于后台估值与会计核算系统所涉及的公共数据需求。目前行业内数据接口特点：²数据接口较为统一；

2、²接口数据日趋稳定；²数据接口格式较为固定；²行业内的主要客户已经对目前数据接口较为习惯；为了公司公共数据维护工作的需要，保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化、流程化、规范化，特整理本需求说明书。1.1.需求目的第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点：²最大程度减少人工操作，降低出错概率；²最大程度减少手工劳动，提高工作效率；²最大程度借助高效的信息系统平台，使日常工作更加标准化；1.公共数据需求概述1.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求后台估值与会计核算系统共需要权益信息、股票上市流通信息、证券信

3、息、开放式基金净值信息、债券信息、浮息债券信息、重要提示、新股发行信息等合计八类数据接口。1.资产估值与会计核算系统公共数据需求1.1.股票信息为上海、深圳A股股本、行业信息。Ø股票信息接口文件名称1、数据文件名称：PAR_STOCKYYYYMMDD.DBF。2、数据文件名称中PAR_STOCK为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：2008年1月16日的股票信息文件名称为PAR_STOCK20080116.DBF。3、数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_STOC

4、K，具体字段与文件格式一致】。Ø股票信息接口文件的格式PAR_STOCK(证券信息)字段中文含义类型是否可空说明ZQDM证券代码VARCHAR2(6)否证券代码SCDM市场代码VARCHAR2(1)否市场代码（1：上交所，2：深交所）ZGB总股本NUMBER(20)否总股本LTGB流通股本NUMBER(20)否流通股本HYLB行业类别VARCHAR2(10)否行业类别DATA_DATE变化日期VARCHAR2(8)否变更日期MGMZ每股面值NUMBER(18,4)否单位：元ZQZT证券状态VARCHAR2(8)否

5、1、[吴祥福]2010-12-24：弃用“MGMZ”“ZQZT”两个字段。注意：该接口数据范围仅限于上海、深圳A股数据。1.2.债券信息为上海、深圳、银行间债券的基本面信息。Ø债券信息接口文件名称1、数据文件名称：PAR_BOND_INFOYYYYMMDD.DBF。2、数据文件名称中PAR_BOND_INFO为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：2008年1月16日的债券信息文件名称为PAR_BOND_INFO20080116.DBF。1、数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，

6、表名：PAR_BOND_INFO，具体字段与文件格式一致】。Ø债券信息接口文件的格式PAR_BOND_INFO（债券信息表）字段中文含义类型是否可空说明ZQDM债券代码VARCHAR2(10)否ZQMC债券名称VARCHAR2(20)否FXRQ发行日期VARCHAR2（10）是（格式：YYYYMMDD）JXQSR计息起始日VARCHAR2(10)否债券首次起息日（格式：YYYYMMDD）JXJZR计息截至日VARCHAR2(10)否债券到期日（格式：YYYYMMDD）SQPMLV税前票面利率NUMBER(18,8

7、)否税前票面利率（注意：对于“利率类型LVLX”为“浮动利率”的债券，该值填写0就可以1、[吴祥福]2010-12-24：增加字段描述“注意：对于“利率类型LVLX”为“浮动利率”的债券，该值填写0就可以”。）PMLV票面利率NUMBER(18,8)否税后票面利率（不收税的债券，该值与税前利率相同，注意：对于“利率类型LVLX”为“浮动利率”的债券，该值填写0就可以1、[吴祥福]2010-12-24：增加字段描述“注意：对于“不收税的债券，该值与税前利率相同，注意：对于“利率类型LVLX”为“浮动利率”的债券，该

8、值填写0就可以”。）PMSV利息税率NUMBER(19,4)否注意：税率20％的债券，该字段填写0.2，不收税的债券填写01、[吴祥福]2010-12-24：弃用“PMSV”字段。PMJE票面金额NUMBER(19,4)否FXJG发行价格NUMBER(19,4)否FXCS付息次数NUMBER(1)是“付息次数”取的是每年的付息次数，对于“一次性付息”的债券，该字段填写0F