用友T6采购管理模块培训

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1、用友T6采购管理模块培训主要功能说明1、采购订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计；2、红蓝采购入库单增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购入库单。并生成采购发票自动结算；按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本。3、红蓝采购发票增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购发票。与入库单结算确定入库成本。确认应付账款或者现付；确认往来款项的依据。4、费用发票：处理采购过程中发生的如运费等费用。5、采购结算：自动结算：一对一的结算；手工结算：可以处理一对多结算；费用折扣

2、结算：可以单独处理后到的费用发票结算，分摊入采购成本。只有经过采购结算，入库单才不是暂估的。6、取消结算：到“采购结算”——“结算单明细列表”——选中记录，双击——删除。7、供应商往来：付款单增加、删除，付款核销，预付业务，预付冲应付，应付冲应收。8、取消供应商往来操作：供应商往来——取消操作9、丰富的账表查询和联查功能（采购账表——供应商往来账表）。10、结账和反结账。业务流程采购订单采购入库单采购结算流转生成正常单据记账购销单据制单：采购入库单制单供应商往来制单预付冲应付核算库存审核采购采购发票应付付款单预付款

3、期初采购入库单（发票）供应商往来期初核销制单转账制单核销制单流转付款核销现付核销与别的模块联系从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。核算系统采购入库单记账采购入库单制单总账暂估成本处理供应商往来凭证到总账采购凭证到总账往来模块与采购模块的供应商账表核对物资采购科目期初，供应商往来期初供应商往来制单采购管理库存管理审核采购入库单注：采购入库单需在库存模块审核没有结算的入库单，核算系统可做暂估入库记账处理选项设置从上面的业务流程图中，看到采购业务涉及到采购、库存、核算模块。在开始采购业务之

4、前，要先检查这三个模块的选项设置，是否适合企业的情况。主要的选项设置：一、采购——采购业务范围设置1、业务控制页签下：入库单带入上次价格、允许查看修改他人的订单和入库单；2、应付参数页签下：应付款核销方式（按单据、按产品）、应付确认日期依据（单据日期、业务日期）；现金折扣是否显示。二、库存——库存业务范围设置1、有无批次管理2、有无辅助计量单位三、核算——核算业务范围设置1、暂估方式：月初回冲，单到回冲、单到补差以上的选项企业要根据自己的实际情况，进行选择，以适合自己的核算要求。把这两个选项提示出来，是因为如果存货

5、要这样核算的话，一开始就要设置，否则存货启用后不能再修改例子说明——期初余额假定“世纪阳光”公司，一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具。2010年6月份启用T3-用友通标准版（如无特殊说明，以下所指“单价”都是不含税单价）.一、期初余额部分内容1、期初应收账款：城乡超市：5850元，销售一部销售衣柜10台，单价500，专用发票号3；集美家具城：7605，销售一部销售写字台10台，单价650，专用发票号2。2、原材料中，木材15吨，单价100元；海绵10块，每块20；库存

6、商品中，衣柜15台，单位成本300元；靠垫10个，单位成本10元。3、物资采购科目贷方100元，是从天成市场购买靠垫10个，还未收到发票。即期初采购入库单4、应付账款：海淀木材城采购一部采购木材10吨，单价100元。发票一张，金额1170。例子说明——本期业务二、本期业务1、1号从海淀木材城采购木材15吨，单价90元，收到专用发票，会计确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开来的运费发票100元（按数量分摊），确认应付账款。材料已入库。2、采购订单：1号从天成市场购入沙发靠垫20个，单价10元，入库存商品库，收到包

7、含期初100元的普通发票一张，现金支付。3、5号对1号业务确认的对海淀木材城的应付账款用转账支票进行支付。同时现金支付运费。4、5号收到上地油漆厂采购专用发票一张，收到油漆20桶，单价15元，付款条件2/10，1/20，n/30。。结算后确认应付账款。假定十天内付款(假定5号付款)。5、用2000归还欠海淀木材城的期初欠款，其余作为预付款处理。6、月末采购一批木材入库，数量6吨，单价120元，未收到发票。(7月份收到发票，月初回冲)。初始设置一、建立账套：账套号006，帐套主管的demo，存货、客户、供应商分类。二

8、、科目设置：把应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的。三、基础档案1、部门、职员档案,仓库管理人员增加和权限设置（系统管理中)2、供应商档案：基础设置—往来单位—供应商分类“北京地区”——供应商档案：001海淀木材城、002长江运输公司、003天成市场、004上地油漆厂。3、仓库档案：基础设置——购销存——仓库档案：1原材料仓库、2产成品仓库，都是“移动平