供货商结款制度

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1、供货商结账流程为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题，同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：一、对账公司按照会计法制定的以公历核定会计对账日，即每月20日-25日为我公司会计对账日。供货商要在会计对账日在财务核对货款，经财务对账后所有单据核对无误后，填写供货商结算单，同时财务部将严格审核供货商送货时间、销售金额、实物库存、帐面余额等。如双方帐面余额不符，需进行对帐后将余额调整一致。二

2、、对账条件采购部采购对帐期厂商到期货款查询销售予以确认结款资金。1、商品销售达到90-100%，货款可以支付100%；2、销售在80-90%之间，货款支付80%；3、销售在60-80%之间，货款支付60%；4、低于60%的销售，按实际比例结帐，并由采购一周内凋剂。如发现卖场直配商品货量与销售不成正比，由卖场承担相应责任。对于销售差，商品库存量较大的供应商，采购在供应商付款前应积极与供应商协调，将滞销商品进行退货或换货处理，以降低库存金额，减少公司的资金压力；财务在付款时减去退货金额；公司的战略囤货行为和畅销品及快讯的囤货除外。

3、三、扣款供货商所应承担的所有费用（包括陈列费、店庆费、进场费、导管费返点、返利等），全部在货款中扣除。扣款出现疑问或不符，请核对往来帐。四、退货供货商按合同签订、保证及时退货，延期退货或长期不退货，将履行合同签订的条款执行。供货商退货单应在当月对账日中在货款中扣除。五、单据遗失单据遗失需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，供货商以复印件加盖财务印章，方可进入下一结帐流程。六、支付货款对账期过后次月1日--5日是付款期对账期后，财务将所有供货商结算单整理并交由总经理复核，总经理签字确认后，在付款期按对账顺序打款。在结算日

4、内，由于供应商的原因或由于帐务不清等原因，造成当期不能付款的，供应商付款将顺延到下一个付款日；其余时间公司将不再进行付款活动；七、延期付款特殊情况下，将货款支付时间延期：新店开业，延期付款30天；店庆活动，延期付款15天；法定节假日，延期付款7天；八、其他1、出现质量事故的供应商停止付款，待责任赔偿后恢复结帐，退货厂商退货后结帐；2、清场供应商清场之日三十天后结帐，质保金与货款一起退还。此规定自2018年1月1日起执行，请供应商密切关注，并予以配合，为能如期执行本规定，请供应商于2018年1月1日前将单位开户银行、帐号、收款全

5、称及个人帐号送交财务部存档，格式要求如下：收款人或单位全称：收款开户银行名称：行号：帐号：迪凡商贸有限公司2018年1月1日