沙盘模拟总结PPT展示

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1、@@@@有限公司目录CONTENTS1.企业宗旨2.企业计划3.运营模式4.与U17毛利比较分析5.与U17产品销售比较分析6.与U17成本效益比较分析7.与U17市场销售比较分析8.体会9.年终总结一、企业宗旨以诚实守信为本在平稳中谋求发展争取利益最大化诚实守信平稳发展最大化利益4二、计划专一化战略只生产P2产品预计前三年盈利达到60，后三年达到200，开八条生产线每个人的职能不同，对自己的岗位负责战略决定预测数据职能市场分析根据图表分析出在国内以及区域市场内P2，P3产品占据优势12345采购总监

2、职能R2，R3的定时采购，支付给供应商货款，换取相应的原材料；以营销总监争取到的订单以及生产总监的预算，制定采购计划，决定采购的原材料的品种及数量，每年每季度及时下原材料订单，计算各产品原材料的配比。生产总监的职能参与制订公司年度总预算和季度预算调整综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产年初制定生产计划，在生产过程中监督检查生产运行情况组织生产能够按时交货，进行新产品的研发，按计划进行新生产设备投资。营销总监的职能根据市场需求与价格预测表，提供建议帮助CEO制定整体战略和年度计划在各

3、个产品市场投放广告费用，进行选单选单后，重新调整年度规划根据规划，决定是否进入其他市场，研发新产品CFO的职能保证公司财务活动健康运行负责公司会计、报表、预算工作制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景以及开支预算CEO的职能对公司的一切重大经营运作事项进行决策制定企业发展战略规划带领团队共同决定企业决策审核财务状况听取企业盈利（亏损）状况10三、运营模式采用专一化模式，只销售P2产品财务总监生产总监营销总监购销、赊销模式购销模式物流配送物流配送第一生产线第二生产线第三生产线第四生产线大厂房四、

4、与U17毛利比较分析表相比之下:我公司第三年市场预测不准确，投放过低。U17公司预测精准五、与U17产品销售比较分析表第二年相比之下：我公司的产品销售高于U17公司，还是占据优势的与U17产品销售比较分析表第三年相比之下：U17公司的销售额远远超出我公司，分析原因：我公司出现违约与U17产品销售比较分析表第四年相比之下：U17公司呈持续增长状态分析原因：虽有所上升，但投资过于保守与U17产品销售比较分析表第五年相比之下：我公司与上一年相比有所提高，U17稳固上升与U17产品销售比较分析表第六年相比之下

5、：我公司广告投放量增加，有所上升。U17公司有所下降，但产品销售还是很可观六、与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表选中，可以快速引用模版格式第二年相比之下：我们的折旧费用过高与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表选中，可以快速引用模版格式第三年相比之下：我们的长期贷款过于频繁，因此利息所占比重过多与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表选中，可以快速引用模版格式第四年相比之下：公司出现亏损现象，低估了经常性费用的总和与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表选中，可以快速引用模版格式第五年

6、相比之下：我们吸取经验教训，节省开支，做好预算。与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表选中，可以快速引用模版格式第六年相比之下：企业有所进步，看到发展前景七、与U17市场销售比较第二年相比之下：我们的市场销售份额高于U17公司与U17市场销售比较第三年相比之下：我公司未开通本地市场，国内市场远远不如U17公司与U17市场销售比较第四年相比之下：我公司在区域市场无订单且生产力下降与U17市场销售比较第五年相比之下：U17公司三个市场同时经营，稳固市场地位。我公司违约订单销售额减少与U17市场销售比较

7、第六年相比之下：U17公司开通国际市场，业绩更加突出，我公司虽有上升，但市场需求并不明显体会企业运营时，我们采取专一化战略——经营P2产品。由于中间有两次违约以及投放广告过多，致使周转资金不足，公司破产。而后我们吸取教训，做最保守的预算，在第六年里利润以及所有者权益都有很大的进步。年终总结——各总监~财务总监财务总监的工作范围很难明确界定，在日常工作中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，又要与生产总监进行有效沟通，听取关于生产的规划方案，还要合理安排并支付采购总监拟定的采购计划，同时每年年初还要

8、给营销总监用于广告费的支出。我的日常工作1.随企业经营的进行登记日常业务。2.支付企业各项费用及时核对账目。3.审核企业新项目投资的可行性。4.规划企业的贷款业务，总体平衡企业的各项指标。5.年中做出企业经营成果表。6.对下年度总额资金，各项资金作出评估和预测。我工作中的失误：由于没有经验，在各年初没有进行资金的评估和预算。企业虽然有现金流入，但是贷款时间过早、数量没有经合理预算导致应收款还未到帐时，企业面临还贷和可再贷款受限问题，打乱了企业预先进行的规