盘点管理作业指引

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1、文件編號3-WARE-003版本生效日期第1頁，共4頁1.目的:1」確保公司倉儲物料品質達到客戶規定的需求，以達到物料的先進先出。1.2確保倉儲物料數量準確性，以考核倉員工作績效,從而保證生產計劃順利完成。1.3考核公司的經營成果，評估公司的資產,以達到數據能准確為公司經營層提供第一信息。2.範圍：適用於公司每月盤點及年度大盤點(原材料倉、半成品倉、成品倉、模具、設備等資產)。3.盤點要求：3」單據錄入:初盤預定完成時間之前，單帳需全部過帳完畢•在財務部稽核后，未入帳或者入錯帳的存貨，貨倉需以v數據平衡表〉形式,給相關部門簽名確認，冉入ERP調整數據。3.2存貨盤點程序3.2.1盤點部門發行盤

2、點通知並附上《盤點區域分布表》。3.2.2初盤，文員制作成盤點報表交倉員或車間物料員負責完成，年底大盤點，需列印盤點票，確保倉庫/車間均有盤點票標識。3.2.3復盤，由貨倉或車問安排人員負責完成，初盤人負責配合.當初盤與复盤數量不相符時,雙方必須再次進行盤點確認，並雙方簽名確認。3.2.4稽查,由財務人員負責完成，年底大盤點由香港審計師共同完成，初盤人與复盤人需配合稽核，如與雙方確認的盤點數量不符，必須再次盤點,2份表需要同時更改，並需三方簽名確認。3.2.5數據匯總/更新後，由盤點部門捉供盤點報表給財務人員審核後，上報香港審計師。4.盤點人員安排：4.1盤點小組工作職責：4.1.1經理:統籌

3、安排盤點工作，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決，審批盤點結果。4.1.2主管:協助經理，安排具體的盤點工作，提交盤點結果報告。4.1.3盤點組長:合理安排調度盤點工作，保障盤點工作完成。4.1.4盤點員:保証各類存貨排列整齊，盤點票與盤點表一一對應，盤點票各項内容填寫完整，盤點數據真實、準確。5•盤點前的整理工作：(1)良品與不良品分區擺放°(2)所有貨品按規定的區域方式擺放。(3)將散亂的貨品按原有規格整理好。(4)盡量將相同品種的貨品擺放在附近的區域，一個堆位對應一張盤點票。(5)將盤點物料尾數集屮擺放在堆位的前面，貼上尾數標籤，並註明數量。(6)車間盤點前應及時將3天内不用的材料退回倉

4、庫。(1)倉庫在初盤時將所有的單據在ERP系統錄入完畢，審核完畢,不允許有跨月(年)的單据及未審核的單据。(2)内部調撥膠料需全部退還。(3)退貨需按每個客戶分堆擺放'作出入賬/未入帳的標識。文件編號3-WARE-OO3版本09生效日期第2頁，共4頁(10)如果有寄存在倉庫的貨品必須單獨堆放，作好標識，並提供有關的單據或文檔作依據。(11)需單獨擺放的各類寄存在倉庫的貨品。1)退供應商物料寄存a.含義：己開退貨單，但供應商未提走的物料b.單據：供應商退貨單.2)客戶的退貨(品管部負責)a.含義：己收下退貨，但客戶沒有開退貨單.b.單據：無客戶退貨單.3)其他部門寄存a.含義：其他部門己開單或未

5、開單的物品.b.單據：其它出入庫單(12)借條的處理:盤點前所有的物料借條處理完畢。(13)呆滯貨物，要加貼“呆滯物料”標識，且呆滯倉報表與正常倉報表分開列印，盤點表上要簽名。(14)盤點截數後出倉物料，對應單據(如領料單、借料單、送貨單等相關單據)附一份在＜盤點票〉後面，備作查証。(15)供應商包裝上之錯誤重量標簽，或對數量發生變化的物料，重新標識，以作區分。(16)復盤人复盤過的，需在盤點表上簽名,如年底大盤點，盤點票同時簽名。(17)物品標識不清或掉落，需重新標識。(18)盤點報表(盤點票)的存放位置需寫具体,XX棟/xx樓/xx倉庫或車間/xx區/xx貨架/xx層等。(19)年終大盤點

6、，回收組回收已整理好待入倉之包材,同時需納入盤點範圍。(20)物料放置，注意通道空間大小。6.年底大盤點,＜盤點票＞的使用：(1)盤點票是盤點結果的重要記錄憑據。(2)盤點票一式兩份，財務一聯,倉丿車(或車間)一聯。(3)盤點票的收L口I盤點部門將盤點票按順序整理後交財務部成本組登記備查。(4)盤點票由貨倉統一申購，財務部設置盤點票統一列印格式°(5)复盤或稽查人員將复盤/稽查數量填寫在盤點票上，並根據盤點報表核對其產品型號、名稱是否填寫正確。(6)盤點票的使用說明：a.編號：從1開始，順序記錄每張的編號,作為用及收回票的記錄依據，不能出現斷號。b.倉號/部門，盤點物料編號，名稱、型號、單位、

7、盤點數量、總數必須用ERP系統裡的標準代碼、名稱、型號及單位。c.初盤人用藍色筆在初盤數量欄上填上初盤數量，並簽名確認。文件編號3-WARE-OO3版本09生效日期第3頁，共4頁d.复盤人用黑色筆在复盤數量欄上填上复盤數量，並簽名確認。e.需再確認時，雙方用照色筆將再次盤點的數量填在相應的欄上，並簽名確認。f・稽查數量用紅色筆填寫。g.初盤人需將此區域的具體盤點資料填寫在盤點票上。舉例：膠料4包，