现金岗位责任书

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1、现金岗位责任书1、负责办理现金收付工作和银行结算业务；2、负责日常登记帐目和支付报销单据；3、负责保管库存现金和各种票据；4、负责清缴各种费用；5、负责编制电子版银行、现金日记帐表；6、负责按计划支付或开出期票；7、负责办理与客户之间的现金收款工作；8、向领导汇报资金的使用情况；9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证；10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题；11、与配套科及营销科联系好收付业务；12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据；13、装订每月凭证；14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密；

2、15、完成上级临时交办的事务。本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不岀现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。责任人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二0一三年度安全生产目标管理责任书西安同荔医疗净化工程有限公司2013年1月编财务岗位责任书为了规范公司口常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工

3、相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自年月曰起年月FI止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及吋将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，

4、不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保

5、证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每口资金用量如有多余款项应入存，保证每口库存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据

6、交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心人意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作屮无任何斧错，公司给予一肚的经济奖励。五、附则1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；2、本责任书一试两份，签约双

7、方各持一份。责任岗位：总经理：责任人：签订日期：年月口签订口期：年月日岗位责任书一、岗位名称：出纳二、隶属部门：财务部三、直接上级：四、直接下级：五、岗位职责：1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每口现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐

8、支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，