现金管理岗位职责

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1、现金管理岗位职责1、认真做好现金收支工作，做到收有凭，付有据，如实反映收支的用途，不得弄虚作假。2、加转帐支票的管理，履行借款手续。3、每月对照一次银行帐，做到未达有记录，并将未达项目查明及时处理。4、按时填制记帐凭证，登记现金、银行帐，做到字迹工整，准确无误。5、严格现金收入支出，原始凭证是否符合报销规定，手续是否齐全，如发现有涂改伪造的凭证，应予以扣留，拒绝办理，并报告领导。6、认真做到不准挪用现金，不准私自借用现金提取款，不准白条子抵充库存。7、不准外单位借用账户套取现金。8、严格执行领导签字后报销的制度，遵守各项规章制度，遵纪守法。记帐员岗位职责1、记帐员必须按照规定

2、设置总帐，明细帐，日记帐，现金和银行存款。日记帐必须采用订本式，不得用银行对帐单或其它方法代替日记帐。2、启用会计帐簿时，按着帐簿封面规定填写齐全，记帐人若调离工作时，应注明交接日期，并由交接双方和监交人签字或盖章。3、登记帐簿时要根据审核无误的会计凭证登记帐簿，做到数字准确，摘要清楚，登记及时。4、登记帐簿时发生错误，不准涂改，控补刮擦或用药水清除字迹，应将错误的文字或数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可以辨认，然后在划线上方填写正确的言语字或数字，并由记帐员在更正处盖章。5、记帐人员按照规定，将本期内发生的各项经济业务全部登记入帐，定期按月、季、年结帐。6、登记帐簿时本期

3、发生的各项经济业务登记完毕后，结出余额，并根据明细帐余额同库存现金、银行总帐、库存物余额相等，如不符及时检查予以更正处理。出纳员岗位职责1、遵守财经纪律和财会制度及国家职能部门对货币管理的规定。2、按库存管理规定支取现金，办理转帐，不能私自外借公款，不能用白条子顶库存现金。3、每日业务完结时，将多余现金存入银行，如果超库存限额罚款由个人负担，不准以个人名义将公款存入储蓄所，经发现按贪污公款处理。4、经常和银行核对帐目，保证帐帐相符，并填写对帐未达清单。5、报销凭证时，首先要验证手续是否齐备，有无经手人，验收人和领导签字。6、按会计制度要求，内容真实，数字准确，字迹清晰工整，记

4、好现金帐和银行帐，做好会计分录。7、经常与会计核对现金帐、银行帐，做到帐款帐帐相符，熟知现金管理知识。8、准确及时地做好现金收付工作，妥善保管好库存现金，保证集体财产不受损失。9、不准外借帐户，支票或用转帐支票套支现金，金库内不准为他人保管现金。会计人员岗位职责1、按照国家规定的财务制度，认真编写并严格执行财务计划，预算、遵守各项收入制度，费用支出标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成上级下达的各项任务。2、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报表。3、按照会计制度规定，合理使用贷款，加强资金管理，及时做好资金

5、结算工作。4、加强经济核算，定期检查分析财务计划完成情况，各项费用及成本高低情况，挖掘增收节支潜力，揭露经济管理中存在的问题，及时向领导提出建议，每季末向企业职工公布各项经济指标完成情况，做到财务民主，提出改进方案。5、按照国家会计制度规定，妥善保管好会计凭证、帐簿，报表等档案资料。6、遵守、宣传，维护国家财政制度和财经纪律，对于弄虚作假，营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行并向本单位领导人或上级主管部门报告，否则会计人员应与有关人员负责连带责任。7、会计人员应监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用和财产保管，及时与出纳员、保管员、

6、统计等有关人员核对帐目，随时检查出纳员库存现金数额，做到帐款、帐物、帐帐相符。8、会计人员调离时必须正式办理交接手续，并将所保管的帐簿、凭证、资金、债权和债务等核对清楚，要认真清理。对帐簿、公章、财会文件及制度等有关资料要编造成册，会同监交人员清点交接清楚，盖章生效后妥善保管，方可调离。9、会计人员要坚持学习财会理论知识，不断提高自己的业务水平，必须按时参加上级主管部门组织的业务培训和会议，持有会计工作证人员可以上岗，经考试、考核不称职的人员，予以撤换调离财会工作。10、会计人员参加企业经济预测，为领导提供经济承包合同的可靠数据和有关资料，为领导当好经济参谋。