报表管理标准

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1、报表管理标准编号：Q/CGS-GL-0138-2018共3页修订次数：00制定/修订口期201&03.291目的为公司准确、及时、全面的提供各类统计数据，正确反映生产经营的过程状况，使其正确、有效、及吋地指导生产，为公司领导层实事求是的提供决策依据。2范围适用于对公司各单位相关数据的管理。3规范性引用文件下列文件屮的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的

2、最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。4职责与权限4.1企管部4.1.1负责报表数据的监督、审核、归档。4.1.2负责生产经营活动基础数据的收集、整理、上报。4.1.3负责内外信息的收集、整理，定期上报。4.2生产调度屮心4.2.1负责生产计划和完成情况的编制上报。2.2负责工艺指标的完成情况收集汇总上报。4.2.3负责各车间生产报表的收集汇总。4.2.4负责各车间经济责任制的审核、奖惩兑现。4.2.5负责公司对外报表的编制报送。4.3销售公司4.1负责公司产品销售情况的审核、

3、汇总、上报。3.2负责客户资金信息和产品库存信息的整理核对。3.3负责办理产品出厂的相关手续。4.4仓储处4.4.1负责公司各类产品库存情况的统计、汇总、上报。4.4.2负责各部门车间消耗材料的汇总、上报。4.3负责原材辅料进销存情况的汇总、上报。4.5总经理办5.1负责夜间值班情况的汇总，并按要求上报。4.5.2负责通讯费用的收集、整理、上报、发放。4.5.3负责公司党办、工会信息的收集、整理、上报。4.5.4负责员工培训计划的收集，组织实施上报。4.5.5负责公司对外资料的报送。6企管部4.6

4、.1负责人员变动、工资调整、养老保险、考勤、奖金汇总、审核、上报。4.6.2负责计划生育信息的收集、整理，上报相关部门。4.7保卫处4.7.1负责公司进出物资的登记建档。4.7.2负责分类汇总公司物资出厂情况，按要求上报。8其他报表相关部门专、兼职统计人员严格按公司的报表要求报送计划、进度、费用支出等情况，认真审核车间操作记录，按要求上报相关数据，做好月底盘点工作。5内容5.1统计人员按要求报表，做到口报、月报、年报表表相符，逻辑统一，不得迟报、错报、漏报，数据准确，字迹清晰，统一采用阿拉伯数字书

5、写，字体采用仿宋体，格式规范。2报表时间要求5.2.1销售日报表、产品库存日报、产品生产日报表于次日早8:30前报信息处，信息处9:00上报总经理。5.2.2各车间统计每天上午8：30之前把各车间产量、各项原辅材料消耗报生产调度中心，电汽消耗每天上午8：00前报生产调度中心。生产月报表于次月1日前报审计处，次月5口前审计处将《月份生产经营汇总表》汇总上报。5.2.3各车间化验室填写好车间的料液交接单，交接单各联字迹清晰，逐项填齐，并于盘点当口8点前把经济责任制考核用到的料液交接单、副产品检验单整理

6、好送交生产调度中心。5.2.4生产调度中心统计每天将各车间报表汇总审核后，上午10:00前报各相关副总。5.2.5生产调度中心对统计局报表，填好后经部门负责人、生产总经理签字后方可报出。2.6生产调度中心将《经济责任制考核表》报生产总经理审核签字后于次月6口前（不含6日）报审计处，审核处审核后于7日上午8:30前报总经理助理;总经理助理于7日下午14:30前报常务副总;常务副总于8日上午8:30前报总经理;总经理于8口下午5:00前审批后由总经理办返冋生产调度中心。4.2.7总经理办每季度末次月3

7、0日前将手机费、座机费报审计处,审计处汇总后将超定额情况上报。5.2.8总经理办每月28日前将办公用品消耗表汇总后报审计处、生产调度中心。2.9后勤处次月3日前将伙房经营情况，医务室将经营情况汇总后报审计处汇总上报。5.2.10后勤处次月5日前将伙房工资汇总上报审计处审核。5.2.11后勤处每季度末将各部门招待费汇总上报审计处审核。5.2.12包装车间计件工资于次月4日前报审计处审核。2.13装卸工工资企管部于次月12日前报审计处审核。5.2.14企管部每月14日、20日、26日、28日将发票报审

8、计处审核。技术设备处每月15日、25日、28日将发票报审计处审核。销售公司每月一次将发票报审计处进行审核。审计处3口内传递其他部门审核（特殊情况需写报告）。5.2.15总经理办将各车用油消耗情况于每月29日前汇总后报审计处审核汇总上报。5.2.16销售月报于每月28日前汇总后报审计处审核汇总上报。5.2.17仓储处于每月28日前将相关报表汇总报审计处审核汇总上报，仓储处在当月28日前将当月入库产品数量报审计处、生产调度中心、财务部。5.2.18玉米收购情况月报于每月27日前汇总报审