应收债权投资集合资金信托计划说明书(模板)

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1、XX信托・xx应收债权投资集合资金信托计划说明书中国北京2018年n月1重要提示12信托计划的主要内容13信托单位的认购和赎回24信托合同的内容摘要55风险揭示与承担126法律意见书概要127受托人基本情况128信托经理121重要提示1.1本信托计划受托人一WK信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“【】集合资金信托计划"（以下简称“本信托计划T信托文件内容的真实、准确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相

2、关法律法规的有关规定。1.2受托人承诺本信托计划的信托文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本信托计划的信托文件中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。1.3参与本信托计划的委托人应为符合法律法规规定的合格投资者，能够识别、判断和承担本信托计划的风险。委托人保证以自己合法所有的资金参与本信托计划，保证不以非法汇集的他人资金参与本信托计划，保证所交付的资料真实、完整、合法，并仔细阅读本说明书、认购风险申明书和信托合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。

3、1.4受托人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险。受托人不保证本信托计划一定盈利，也不保证信托计划不发生亏损。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托计划业绩表现的保证。本说明书对信托计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成受托人、保管人保证信托本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署信托文件的决策。1.5依据本说明书及信托合同约定管理信托计划资金所产生的风险，由信托计划财产承担，即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用

4、后形成的财产承担；受托人违背本信托计划信托文件、处理信托事务不当使信托计划资金受到损失，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。1.6投资者欲了解信托当事人的权利和义务，应详细阅读信托合同。1.7除非上下文另有解释或文义另有所指，信托文件中所用的同一词语均具有相同含义。各词语的具体含义与解释详见信托合同第1条。2信托计划的主要内容2」信托计划名称信托计划的名称为XX信托•【】集合资金信托计划。2.2信托计划目的委托人基于对受托人的充分信任，认购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金。受托人以受益人的最大利益为宗旨管理、运用

5、和处分信托财产，谋求信托财产的增值。2.3信托计划规模和募集2.3.1本信托计划募集资金规模约为人民币【】亿元。2.3.2本信托计划项下的信托资金分多个募集期进行募集。其中，推介期为自【】年【】月【】日（含该日）至【】年【】月【】日（含该日）。后续募集期以受托人发布的《募集公告》为准。2.3.3受托人有权根据本信托计划投资运作情况调整信托计划规模和推介期/募集期。2.4信托计划期限2.4.1本信托计划的预计期限为自本信托计划成立日起（含该日）至最后一期到期的信托单位预计期限届满之日止（不含该日）。受托人有权根据项目实际情况提前终止或延长信托计划期限。2.4.2

6、受托人有权根据信托合同的约定自主决定强制赎回或延期赎回对应的信托单位或决定信托计划提前终止或延期。2.5信托计划的成立本信托计划于下列条件满足之日成立并生效：2.5.1在本信托计划推介期内，募集的信托资金达到人民币【】元时，受托人有权随时宣告信托计划成JL°2.5.2如果推介期届满但信托计划募集的信托资金不足【】元，则受托人有权延长推介期；如果在延长的推介期内，募集的资金达到人民币【】元，则受托人可以宣布提前结束推介期。2.5.3如果在推介期及延长期限内募集资金未达到人民币【】元时，本信托计划不成立。1信托单位的认购和赎回3」信托单位的特征3.1.1信托单位根

7、据其募集顺序按照“第一期、第二期、第三期信托单位"命名。3.1.2本信托计划各期信托单位的预计期限均为【】年，自各期信托单位的信托利益起算日起计算。各期信托单位的实际到期日可能由于【此处请填写融资人简称】提前或延期支付完毕交易文件项下对应的回购价款而相应提前或延期。3.1.3本信托计划项下各期信托单位年预期收益率以《信托合同》约定及《募集公告》为准。3.1.4预期信托收益的计算方式：3.1.4.1各期信托单位单独核算其对应的预期信托收益，该等预期信托收益于各分配日向受益人分配。3」.4.2某一核算日信托受益人享有的第i期信托单位对应的预期信托收益二该信托受益人

8、持有的第i期信托单位对应的信托本金余额