理念策略实务

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1、期货交易理念、策略及实务操作一、交易理念交易理念和交易策略必须要适合自己，而且能利用它们获得稳定利润，基于道氏理论三个基木假设：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式演变；丿力史会重演。我建立自己的交易理念和交易策略。1、趋势一旦形成不会轻易改变。趋势的形成是基本而发生根本改变的结果，一旦形成不会轻易就发生改变。趋势的形成都有酝酿、发动、加速和衰竭的过程。我们要做的是在酝酿阶段关注、发动阶段跟随、加速阶段叮住、衰竭阶段离开。2、市场的异动无法改变已形成的趋势。对某个品种的趋势进行判断以后，不排除突发事

2、件的发生，突发事件只能改变行情运行的节奏进行暂时性的回调，亏损是正常的事情，只要是按照自己的计划进行的交易无论是赢利还是亏损都是止确的交易。原有的趋势仍将继续，这可以成为我们新的一个买点，而不能被这些突发事件所影响而改变。3、不用每时每刻都盯在盘面上。所以在趋势不明朗不好判断的情况下可以观望，在趋势判断清楚之后果断入场，不用每时每刻都盯在盘面上，这样只会由于短期的变动影响

3、己的心理情绪,增加紧张感做岀错误的抉择，快收盘后的一段时间以及收盘后进行分析即可。4、对价格的认识。期货价格是市场上每个人对未来

4、商品价格的心理价位，所有参与的人都用自C的心理价位去参与这个市场，参与的人越多，价格反应的信息就越全面，价格就是在这样的竞价屮被发现出来的，它集合众多买家和卖家，那么这个价格就是众多买家和卖家都认可的，如果估值低了，买家就会买，估值高了卖家就会卖，最终达到平衡。价格高低是相对的，高了可以更高，低了可以更低。只要趋势在发动阶段初期什么样的价格都是好的价格。二、交易策略1、中线交易与短线交易相结合。如果当前的行情处于没有趋势状态，在盘整中，我们可以使用短线交易，确定一个盘整区间，在区间上沿卖出在区间下沿

5、买入，但是需要分析中长期以及宏观环境的方向，与这个方向相反的交易谨慎考虑其至可以不做。2、严格的按照投机计划进行交易。对于我这么个初学者来说，我并不对所有的品种都了如指掌，但是我可以先简单关注某个品种，如果经过判断认为有交易机会，再仔细观察和了解，然后制定出相应的交易计划。其中包含可能的儿种演化方式、入市时机的选择、行情的跟踪、止损的设定、目标利润的空间和资金的分配使用等等方面。然后按照交易计划观察行情的演化，如果和自C的设想一致则按照自C的计划交易。3、风险控制时刻铭记。我们需要考虑好我们可以亏损

6、的额度，保证我们的本金安全。期货杠杆效应是期货市场高风险的原因，这是与股票不同的，遇到止向停板和反向停板，会放大亏损的倍数，所以轻仓交易是重中之重，风险控制也包括仓位头寸的调整。4、利用收盘价进行分析。收盘价是多空双方较量一天后的最后结果，盘中出现的浮动可以被过滤掉，去除掉了有影响我们口身情绪而做岀错误决定的可能，只要收盘价所在的位置没•JinitvyIr

7、保住自己的本金是最重要的。任何一笔交易我们首先要衡量的是面临的亏损有多少，这样做错了风险得到很好的控制，做对了则有丰厚的利润。如此就可以保证口己在投机市场上的稳定性和获胜率。加格到什么地方不是自占说了算的。所以当我们有了一定的浮盈之后，行情出现回调或者没有回调但是上涨动力不足，我们应该控制一下我们的浮盈，不要将它们大部分甚至全部遭到回吐。浮盈加仓与浮盈减仓要具休情况具休分析，后市中期走势仍然十分看好，那么回调时浮盈加仓是一个很好的再次买入机会；如果后市并不如意，浮盈减仓是锁定部分利润的好方法，我偏保

8、守。三、期货交易内容1、入市趋势的判断：（1）正确看待基本面：用基木面分析中长期趋势，基木面的情况不会轻易发生改变，市场一旦形成某种趋势，则这个趋势就不会轻易结束，它将运行一段时间，也就是说基本面的性质具有相对的稳定性。只要基本面没有发生根本的改变导致新的趋势开始，其余我们就都可以认为当前趋势述将延续，利用基本面的研究分析，再配合-•些技术分析来找买点卖点，进行入场。短线及FI内短线仓位放小。（2）价格形态判断法：以双重顶（底）法举例，其余类同：在上升（下降）趋势中，市场在某点创立了新的高点（低点）

9、，其交易量也有所增加，Z后进行了小段回调，口前为止全都符合在上升（下降）的一个趋势中，然而在下一轮上冲后无力穿越之前那点创立的新高（新低），接着屮期乃至长期趋势改变了，价格就开始冋跌（上涨），这就是一个双重顶。在第二个波峰（波谷）的时候我们耍密切关注行情，如果比较激进，可以在第二个波峰（波谷）就进行试探性的反方向介入，再等待行情一旦确实按照我们之前的思路进行，就可以确认趋势的转变了，试探性的介入后，还可以等待价格反扑的时候加一下仓。（3）K线的形态判断法：K线形态中有