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1、(I)管理收支预算(讨论稿)(一)小区总建筑面积：109165m2多层住宅建筑面积：小高层/高层建筑面积：商铺建筑面积：4606m2(二)预算收入管理费收取标准多层住宅(0.58元/时刀计算)：X0.58元=元小高层/高层住宅1.08元/川月计算)：X1.08元二元商铺(0.78元/nf月计算)：X0.78元二元车位：358个358X1()元(月租费用50元的10%/个)=358()元(II)管理成本分项核算1.整个小区管理成本情况(A)管理服务人员工资福利每月预算支出(¥)(1)总经理管理处经理)1人3,5003,000小计3000元(2)客服
2、中心经理助理1人2,0002,000物业管理员2人1,5003,000前台接待1人1,5001,500小计:6,5007L(3)工程部工程主管1人1,8002,000维修工2人1,5003,000小计:5,000元(4)环境管理部环境管理主管1人1,2001,200清洁工8人8,0008,000绿化工2人1,0002,000小计：11,200元(5)护卫管理部护卫主管1人1,6001,600护卫领班3人1,2003,600护卫员20人1,00020,000小计25,200元(6)财务及行政人爭部主管/会计1人1,5001,500出纳/行政1人1
3、,5001,500小计3,000元(7)人员工资共计45人合计:5,3900元保险金按工资总5,3900X合计:1,6709元额的31%31%=16709假日加班费用按工资总5,3900X合计:5,900元额的10%10%=5,390合计:7,6509元(B)物业日常管理费支出项目包括：序号项目费用支出金额(人民币元/月)其中住宅商场停车场合计1.公共水电费7,000元1,500元1,500元10,000元2.公共设施运行及保养费1,000元200元200元1,200元3.电梯维护费用17部X300元/月=5100元51,00元4电梯年检费用17
4、部X1500元/年4-12=2125元2,125元5供水系统维护费用7,00元200元100元1,000元6配电系统维护费用1,000元300元200元1,500元7清洁一卫生消杀费1,500元300元200元2,000元8垃圾淸运费用1000元500元300元1,800元9办公费用1500元1,500元合计26225,00元(C)成本支出:7,6509元(薪酬)+26225,00元(日常支出)=102734.00元(Ill)管理成本分项核算2.整个小区管理成本情况总计：12&300（B）公共设施运行及保养费(1)电梯保养维护（共29台）（全责保
5、养或保养加材料费）29X800=23,200(2)保安监视系统及弱电36,000*12二3,000(3)消防系统36,0004-12=3,000⑷给排水系统24,000—12二2,000(5)变配电设备（含发电机用油）36,0004-12=3,000⑹照明灯具24,000一12二2,000⑺土建、装饰维护3,000(8)其它2,000小计41,200（C）绿化费每月绿化维护费22,332.6X0.5元/mi,166（其中9,000元为每月止常支出，2,166元作为节日盆景布置）（D）公共水电费（电费按服务业计费：0.89元/kwh；水费按2.40
6、元/t，另加0.70元/t排污费）。其计算的原则为：电费根据预算参考数据清单的设备功率乘以运行时间、设备效率及电价；水费则按规范和经验用水量乘水价。（1）电梯20kwX29X16hX60%X25%X3()X0.89=37,166公共照明(含庭院)25X50%X12X30X0.89=4,010闭路监视、消防系统15X24X30X0.89=9,600给水系统33kwX5()%X70%X24X70%X6()%X3()X0.89=3,110管理处办公室及设备间电器、照明等10X12X30X0.89=3,20020X50%X12X30X0.89=3,200
7、144X1X30X0.89=3,845150X1X0.89=1349.6X12X30X60%X0.89=1,84622,332.6X5X30一1000X3.1=10,385124,301.71X0.5X304-1000X3.1=5,78580X2X3.1=49520X30X3」=1,86040X2X30X0.89=2,136小计86/772(3)(4)(5)(6)停车场照明(刀排水、排污泵(8)消防泵及卷帘(9)设备房抽排风(10)绿化用水(11)清洁用水(12)商场、卫生间用水(13)庭院水景补水(14)循环水泵(E)清洁卫生消杀费(1)清洁费
8、(对外承包、含化粪池清理)(2)消杀费(城管部门)(3)水池清洗消毒(1年2次)(F)办公费(1)电话费(2)办公费(3)差旅费(4)业
