私募基金公司产业投资引导基金股权投资项目计划-项目信息报告

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1、XX养老保险股份有限公司项目信息报告产品名称：XX养老・xx产业投资基金股权投资计划项目经理:分管领导:报告日期：20XX年9月前言XX（控股）有限责任公司（简称“XX”或“增信主体”）注册资金800亿元，是XX省最为重要的政府投资控股平台公司，在省内具有十分重要的战略地位。XX政府背景强，资金实力雄厚，其各控股子公司大部分业务在省内有垄断或明显的竞争优势，在省内多处于行业龙头地位。XX养老拟作为受托人，发起设立规模不超过60亿元的“XX养老・XX发展基金股权投资计划”（简称“本计划”），期限7+3年，认缴由XX指定基金管理公司（以下简称“

2、基金管理公司”）担任GP设立的XX综合产业升级有限合伙基金（暂定名）的LP份额。该基金总规模为100亿，XX战略引导基金平行出资认购LP份额15亿元。GP出资100万元（暂定），有限合伙基金投资方向为符合XX投资政策的项目，不得投资保险资金禁止投资的行业和资产类型。计划存续期间，有限合伙基金按季支付投资收益，当本计划财产无法足额支付份额的本金和投资收益时，XX无条件不可撤销地承诺向本计划承担差额补足义务。计划到期时，由XX回购股权计划持有的有限合伙份额。第一章产品交易结构及产品要素一、产品交易要素表序号项目内容1计划名称XX养老-XX产业投

3、资基金股权投资计划2资金用途资金全部用于认缴由XX指定基金管理公司担任GP设立的有限合伙基金LP份额3投资项目符合XX投资政策的项目，不得投资保险资金禁止投资的行业和资产类型。4有限合伙基金架构采取平行投资结构，总规模100亿元，其中：股权投资计划拟认购LP份额60亿元，XX及引导基金认购LP份额15亿元，GP出资100万元，其他投资人认购其他份额。5投资规模股权投资计划总投资规模不超过60亿元人民币序号项目内容6投资期限7+3,股权计划产品期限初始设定为7年，第7年末，双方协商一致可延长3年7投资收益率采取固定利率形式，预期投资收益率为4

4、.9%8投资收益支付方式基金按季支付投资收益9退出方式XX到期回购股权计划持有的有限合伙份额10增信方式XX无条件不可撤销地承诺为本股权投资计划的投资收益承担差额补足义务11投资人/受托人XX养老保险股份有限公司12托管人、独立监督人交通银行XX分行二、产品交易结构图第二章基金管理人及拟投资项目标准（一）项目投资标准本股权投资计划投资于有限合伙企业的LP份额，有限合伙企业投资于符合XX投资政策的项目，拟投资项目行业范围为：基础设施建设、资源综合利用、新能源、水务环保、医疗养老、文化旅游、现代农业、大消费领域等，侧重于投资成长性较好并与XX控

5、股企业可实现战略协同的项目。不得投资保险资金禁止投资的行业领域和资产类型。（二）拟投资项目举例本基金项目搜集和积累尚处于前期阶段，基于管理团队的过往积累，部分拟股权投资项目举例如下：1、XXXX技术有限责任公司（XX研究院环保工程中心）XX研究院环保工程中心（以下简称“中心”），成立于1995年，是一家专门从事环保设备研究、开发、生产的研究机构。中心背靠XX研究院，拥有XX省烟气脱硫工程技术研究中心试验基地和城市生活垃圾处理生化研究基地，多项先进实用的科技成果，积累了髙新科技成果商品化和产业化的丰富经验。公司拥有从事环境保护技术研究、工程技

6、术开发及工程实施的专业队伍；拥有多套研发试验装置以及各种先进仪器设备；拥有多项环境污染治理专利技术。公司自主开发的电子束氨法烟气脱硫脱硝技术是国家高技术产业化示范项目；自主开发的脉冲放电等离子体烟气脱硫脱硝技术是”九五”国家科技攻关计划及”十五”国家863计划支持的资源化烟气脱硫脱硝高新技术，处于国际领先水平。同时，公司从世界最大的脱硫技术提供商及市场领先者美国玛苏莱集团公司（Marsulex）成功引进了石灰石一石膏湿法烟气脱硫技术。在固体废弃物及废水处理领域，公司相继开发了十余项专利技术及设备，自2001年以来的工程应用业绩遍布全国20多

7、座污水处理厂和城市生活垃圾处理厂。2、XX电子股份有限公司（XX科技集团公司第十研究所）XX电子股份有限公司（以下简称“公司”），系成立于2004年1月4日的XX电子有限公司于2010年3月整体变更设立。公司控股股东为XX科技集团公司第十研究所（以下简称“XX”），持有公司57.74%的股权。XX属于国家一类科研单位，主要从事航空电子、航天电子、通信与数据链、侦察、识别系统及设备生产与系统集成。公司实际控制人为XX科技集团公司。XX科技集团公司作为国务院国资委代表向XX等行使出资人权利、国有股权管理，经营业务包括承担军事电子装备与系统集成、

8、武器平台电子装备的研制、生产等。公司主要从事时间频率产品、X应用产品的研发、设计、生产和销售。Xo（三）基金管理人（拟）本基金的基金管理人为XX产业引导股权投资基金管理有限公司，