XX酒店财务部各岗位职责汇编

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1、XX酒店财务部各岗位职责汇编一、财务部经理（-）在酒店总经理的领导下，全面负责酒店财务工作，根据总经理的指令和下达的任务，对各项工作及时进行布置、检查、总结、汇报。（二）根据总经理的指令，编制财务计划，制定经营责任制方案。按国家和财政部的有关法律、方针、政策、财经纪律，结合酒店实际,建立和修订完善各项财务管理制度，并经常检查各项制度的执行情况,对违纪现象，及时给予制止和纠正。（三）向上级和有关部门反映酒店经营情况和资金、财产物资运用情况，收集和运用各种财务资料，对酒店的财务状况和经营成果进行综合分折，提出建议和措施，当好各级管理者的参谋。（四）按总经理的指令，做

2、好酒店资金的合理运用和筹集工作，保证酒店业务的正常进行。确保新、改、扩环保与节能项目，计划检修，节能与环保设施资金的筹划，对酒店的节能和运行费用控制的数字化、真实性负责。（五）加强对员工的业务培训，根据岗位责任制，按月对员工的工作实绩进行考核、奖罚，不断提高员工的业务素质和工作效益。（六）负责与财税、金融部门的联系，密切与这些部门的关系，积极争取这些职能部门的支持和帮助。（七）及时布置和完成总经理指派的其它工作任务。（A）负责有购控制的归口管理，收集采购信息，对采购产品进行验证。二、会计核算员（-）接受主管领导，做好核算工作。（二）根据酒店店财务管理制度规定，对

3、各种原始凭证进行审核,如有不符应退回有关部门补办手续。（三）按会计程序处理日常会计核算，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，按权责发生制及时处理帐务工作，做到日清月结。（四）正确计提、摊销各种费用，并按时、足额上交国家税收。（五）审核职工餐券收、支、存月报表，编制食堂经营月报表和餐饮部调整表。（六）每月末同商品部核对应收、应付帐冃，发票记帐联与收回发票的存根联核对，有否漏交款。（七）对商品部柜组的库存商品进行不定期的抽验是否帐实、帐帐相符，有否违反《存货管理制度》的现象。（八）按月装订会计凭证、报表、帐册、会计资料，年终归档。（九）为部门经理搞好财务分析提供有关

4、资料。（十）积极完成上级指派的其它工作任务。三、日间稽核员（一）接受主管领导，做好日间稽核工作。（二）每天对总台的营业报表进行复核，发现错误应及时督促改正，并作好记录，复核无误后编制总台营业款收、交、存口报表，按日汇总后报会计主管。（三）办理夜间复核员交待的事项。（四）复核事前、事后免费签字是否符合财务管理制度规定的审批手续，如有不符，应监督有关补办。（五）对收入岀纳员每月报的餐厅、娱乐部免费清单、市府接待站的支出清单进行复核，复核无误后交会计核算员。（六）每月对餐厅、娱乐部、总台的免费单编制清单报总经理。（七）保管电脑发票和住宿发票，停车费发票、浴票、消费卡、

5、领用登记、收回核销。每月末根据领用登记结存数与实际结存数核对相符。对一个月以上未收回或不能收回的发票存根联，查明原因报主管。（A）对各种财务凭证、表单、表报进行整理归案，装订成册，保存半年后，报部门经理审查同意后销毁。（九）根据《车、船、机票预订单》取票联和《收款收据》记帐联审核订票手续的上交额和结存额是否正确。（十）积极完成上级指派的其他工作任务。四、夜间复核员（一）接受主管领导，做好夜间复核员工作。（-）复核当天的房费、场租费、各部门划总台收款等应收项目有否漏记、错记，根据客房表、折扣表审查各客房的房价有否错计。（三）根据各收款员入帐及各收费点转帐报表审查团

6、队或客人入帐情况，做到总帐及客人帐准确。检查各事务码表中的各种非正常的改帐情况。审核中发现的错误应作好记录，并加以更正。（四）打印当天团队帐报表、自动过房费及生成报表（过房费时，严禁其他终端对客帐进行操作）。（五）打印有关的夜审报表，根据各部门的营业收入编制当天营业收入日报表，输入电脑。（六）通知机房夜审完毕。（七）积极完成上级指派的其他工作任务。五、成本核算员（-）接受主管领导，做好成本核算工作。（二）按记帐凭证登记固定资产、家具用具电脑帐和卡片帐。（三）每天根据各仓库上报《物料验收单》和《领用单》登记电脑物品库存明细帐，按旬编报物料进、销，存报表送会计核算员

7、、仓库保管员各一份。（四）每月末与各仓库的物料结存数、各部门的财产在用数核对相符。（五）及时掌握财产使用情况，对不用或报废的财产及时督促部门办理销帐手续。（六）每季对各部门的有价票证（如保龄球票、浴票、消费卡、订车费票）结存数进行一次清点，督促有关部门及时上交票款，每半年对餐饮结存包装物进行盘点，对长余短缺，查明原因后作帐务调整，做到帐实相符。（七）接受上级指派的其它工作任务。六、收入出纳员（一）接受主管领导，做好出纳工作。（二）把各营业点的当天收入的现金和转帐票据于下午四点前交银行。（三）填制营业款收交日报表，按日汇总报会计核算员。（四）对各股东卡、贵宾卡、信

8、用卡的消费款每月结算一次