行政事业单位资产统计报表报送指南

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1、附件2：行政事业单位资产统廿报表报送指南一、上报要求各行政事业单位上报报表前，应完成以下几项工作：（一）完成06年资产清查数据的核对，按照省财政厅资产核实批复结果进行系统录入，并按照行政事业资产管理信息系统培训时的要求上报06年资产负债表和存量资产情况表。（二）完成2007年至2010年的资产增量和减量数据录入工作，并按照系统培训时的要求上报相应年度资产负债表、存量资产情况表和资产变动情况表。主管部门应在各下属单位资产报表上报完毕后再进行报表汇总及上报工作。二、报表上报流程行政事业单位资产统计报表上报主要由系统自动生成及用户在线填报两种，具体上报

2、流程如下：（一）在左边功能树，点击“资产统计报告”-“单位报表上报"。（二）分别选择人员情况表、资产负债表、存量资产统计表、资产变动统计表、车辆情况表，按照系统要求分别上报。事业单位还应上报无形资产统计表。其中资产变动表的初始日期选择2010年1月1日，结束日期选择2010年12月31日，其他报表财务期间选择2010年12月31日。三、报表说明（一）人员情况表：由系统自动产生（选择类型后，点击【报表生成】按钮），单位需事先在“基础信息”-“人员情况”功能中填写正确内容。（二）资产负债表：固定资产科目由系统根据单位资产明细自动计算，其它科目由单位自

3、行填写，单位需事先在系统中录入完整的资产明细信息，并与财务账一致，方能保证资产负债表的正确与平衡。（三）存量资产统计表：由系统根据单位资产明细自动计算（选择类型后，点击【报表生成】按钮），单位除了需录入完整的资产信息之外，还需确保资产在系统中的入账日期与财务账一致。（四）变动资产统计表：由系统根据单位资产明细自动计算（选择类型后，点击【报表生成】按钮），单位除了需录入完整的资产信息之外，还需确保资产在系统中的入账日期与财务账一致。（五）车辆情况表：由系统根据单位资产明细自动计算（选择类型后，点击【报表生成】按钮），单位录入系统的交通设备，应确保其

4、资产分类等的正确性。（六）无形资产统计表：只针对事业单位，行政单位无需上报，无形资产的总计应与资产负债表中的无形资产科目一致，由单位自行录入。四、部门报表汇总与上报在下属单位报表上报完毕后，主管部门应对数据进行汇总并导出生成EXCEL电子文档，打印后上报财政厅。操作流程如下：（一）在左边功能树，点击“资产统计报表”-“部门报表导出”。（二）选择“单位类型”（行政或事业），选择“报表类型”（包括封面），如果下属单位包括行政单位和事业单位两种类型，需分别选择形成行政和事业两套报表。（三）点击“导出”，保存为EXCEL电子文档。（四）打开EXCEL电子

5、文档，打印报表。（五）如果下属单位包括行政单位和事业单位两种类型，需形成行政和事业两套报表。（六）所有报表都打印后，分成行政和事业两套报表，加封面，装订盖章后报财政厅。行政单位报表包括：1.封面；2•行政单位资产情况表；3•行政单位机构人员情况表；4.行政单位固定资产情况表；5.行政单位土地情况表；6•行政单位房屋情况表；7.行政单位车辆情况表。事业单位报表包括：1.封面；2.事业单位资产情况表；3.事业单位机构人员情况表;4•事业单位固定资产情况表;5.事业单位土地情况表；6.事业单位房屋情况表；7.事业单位车辆情况表；8.事业单位无形资产情况

6、表。