收银流程及管理制度

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1、收银操作流程及管理制度一、操作流程1、正常买单程序流程示意图结班流程示意图2、意外买单流程图:备注：（1）、《临时销售单》采用三联无碳复写纸打印，由分丿占财务编号严格管理使用。收银在出纳处领取时需做好领用登记，使用完毕后应及时交出纳进行核销。（2）、《临吋销售单》应急吋使用，待收银系统恢复正常后收银员应及吋完整补输入电脑，前厅经理核实无误后需在《临时销售单》上签字确认。（3）、收银手工报表见附件《收银交款表》、《销售明细表》.，《销售明细表》中的品项可根据分丿占实际情况进行调整。3、分店财务审核收银内容出纳核对内容：（负责纸质单据、报

2、表数据的核对）（1）与前厅经理共同打开保险箱，（出纳保管保险箱钥匙，前厅经理保管密码，共同牵制）清点现金、收冋的各类代金券、抵价券是否与《收银交款表》一致；如发生差异应立即让当班收银到场再次清点，确认后将差异备注在《收银交款表》上，出前厅经理、收银及出纳共同在备注内容处签字，并及时杳找原因。（2）检查收银捉交的表单是否齐全；（包括《收银交款》、《收银报表》、电脑明细单、电脑总合单、收银小票等）（3）核对手工报表是否与电脑报表收据一致；（4）逐笔核对单张收银小票与《收银报表》、《收银交款表》中填写内容及金额是否一致；（5）核对反结算项目

3、，相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。（6）核对冇优惠的销售手续是否齐全：老人自助、生日自助提供身份证号码；学生自助提供学生证号码；会计核对内容：（负责收银软件数据与纸质报表数据的核对）（1）登陆收银系统后台，核对收银软件电脑数据是否与手工及纸质报表、单据一致；（2）通过各类I才I购查询网站验证I才I购销借数拯是否与《收银交款表》及收银系统数据是否一致；（3）核对收银系统里的反结算项口：相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。（4）核对出纳每口存入收入户的营业收入是否收银报表一致。（管理

4、公司出纳根据每日的《资金日报表》、《收银日报表》数据也耍核对此项内容）收银系统数据与实际不符的情况及处理：1、不明原因的收银短款，由收银赔偿；2、团购餐券使用与餐段不吻合，收银已做登记说明并补收差价，由会计入账时做特殊说明；如收银失误造成少收，由收银赔偿；二、管理制度：1、收银每日必须提前10分钟在指定位置集合检杳仪容仪表，开完例会到岗上班，收银员认真、仔细做好收银台清洁卫生，保证收锻区域的整洁。2、工作期间不得擅口离岗，如有事离开岗位，必须告知当班同伴或主管方可离开，不得出现空岗现象，处理好事情后立即返冋岗位，不得无故逗留时间过长，

5、任何人不得入收银台内与当班收银扎堆、聊天。3、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券、临时销伟单等交接手续，交接双方必须一起清点，确认无误后在收银交接登记表上签字。4、查阅收银交接登记木，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明Z处询问交接班收银员，以便及时处理。5、10:00両领取兑换备用金、领取发票、收据、临吋销售单等，对电脑、打印机等办公设备进行常规检查，做好银的各项准备工作，以保证营业期间收银的止常冇序进行。6、严格按买单程序及班结流程的相关规定进行操作。收银员在结班时，需要将本班特殊原因未能处理完的事

6、情详细清笼的汇报经理或主管，及时告知出纳，并填写在《最新事项登记表》上，以便下班收银员对处理方案进行及吋跟踪。7、保守经营秘密，保管好发票、收据、有价单证、临时销售单等，并按规定填写相关单据使用明细表，并及时将各类单据存根联交财务市核。不得利用工作之便为他人代开、多开、虚开发票。8、对营业额的准确性、安全行负责。妥善保管营业款，拒收假币，否则发牛的短缺责任自负。9、无权私自处理结算错误单据，如收银时发牛差错更正，报废单需经前厅经理等管理人员确认后―并交财务部审核。10、无权处理客诉及免单，客诉及免单，盂经分店总经理审批同意。11、当班

7、结束后，认真填写《交接班登记表》、《最新事项登记表》，《收银报表》、《交款单》，与前厅经理一起清点好营业款及有价单证，按固定装入信封后，与结账单一起按规定及时上交出纳或投递入保险箱。12、班结后，各收银会同前厅经理上共同清点好各口备用金，单独装入信封并在封口处签字后投入保险箱。（如遇出纳次LI休息，备用金交前厅经理或店长）13、及时完成领导安排的其他临时性任务。备注：各类表格见《收银样表》