中江国际-银象174号昌乐县新城发展有限公司城镇化建设投资集合资金信托计划

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1、发行机构中江国际投资领域基础设施类募集规模2.00亿投资门槛100.00万投资期限24个月收益类型固定收益收益分配半年付息投资公司天禄财富中江国际-银彖174号昌斥县新城发展有限公司城镇化建设投资集合资金信托计划预计收益率资金用途风控措施预期年化收益率：10.00%・10.80%100万WXV300万:10%300万WXV600万:10.3%600万WX:10.8%本信托计划所募集的资金用于受让昌乐县新城发展有限公司（以下简称昌乐新城）对昌乐县财政局合法持有的应收账款债权以及该笔债权的利息及其所有的权利，并投资于昌乐县高标准农III水利基础设施建设项目。1、应收债权转让：以募集的

2、信托资金受让昌乐新城持有的昌乐县财政局的约2.494亿兀应收账款债权，信托期间，昌乐县财政局分期偿付该笔应收款项，昌乐县财政局是直接债务人。昌乐县政府承诺将昌乐县财政局偿付标的债权款项的支付缺口资金列入当年财政预算，保证昌乐县财政局无条件按期足额偿付标的债权。2、昌乐县政府出具承诺函：昌乐县政府确认出具承诺函，承诺将昌乐县财政局到期偿付标的债权的缺口资金纳入同期年度财政预算，由昌乐县政府统筹安排资金予以补足，并获得木级人民代表大会常务委员会审议通过，如果标的债权不能获得全部清偿，昌乐县政府将无条件垫资清偿该标的债权。3、土地及在建工程抵押：山东至盟地产有限公司将山东至盟地产有限公

3、司所属在建工程和土地为木次融资还款提供抵押保证，抵押人将位于县城昌盛街南侧，务社区项口4号楼，务社区项口5号楼，务社区项口6号楼，务社区项口7号楼，务社区项口8号楼，务社区项口9号楼，县城昌盛街南侧,县城昌盛街南侧,县城昌盛街南侧,县城昌盛街南侧,县城昌盛街南侧,县城昌盛街南侧,文化西路东侧城关商文化西路东侧城关商文化西路东侧城关商文化西路东侧城关商文化西路东侧城关商文化西路东侧城关商文化西路东侧城关商务社区项目10号楼在建工程，及宗地乐国用(2013)第CL081号进行抵押担保。该宗土地及在建工程经潍坊华明房地产评估有限公司预评估，估价时间为2013年11H13H,评估总地价为

4、55996.8万元。抵押率不足36%。4、项目监管：中江国际信托对项目进行全方位监管，保管行监管资金，保证信托计划的安全可控，提高安全边际。1、第一还款来源：昌乐新城主营业务收入主要为土地使用权及固定资产转让收入，储备土地的出让收入、国有资产项目运营管理收入，委托代建项目的返还收入(城市热力管网、城市供水管网等)，土地使用权年收入预计80()()万，国有资产转让年收入预计4535Zj',合计约12535万/年。述款来源2、笫二还款来源：本信托计划以募集的信托资金受让昌乐新城持有的昌乐县财政局的应收账款，应收账款总额约为2.494亿元，信托计划到期时吕乐新城溢价支付应收账款凹购款作

5、为本信托计划的第二述款来源。3、第三还款来源：项冃经营收入及非营业收入，预计第一年为18540.5万元，第二年为16020.5万元。1、昌乐县地处华东区域，整体经济发达，财政实力较强，被评为中国科技进步先进县、中国魅力名县、山东最佳投资城市和山东旅游强县等。产品优势2、投资项目属于国家重点支持项目，项目收益明确稳定。风控保障措施全面，包括应收账款转让，土地及在建工程抵押，人大决议将还款纳入预算，财政担保，确保项目本息兑付。3、抵押物充足，违约风险小。企业捉供价值5.6亿元的土地及在建工程用于抵押，抵押率超过项目本金和利息的200%o4、债务人财政收入稳定，还款意愿强，管理层稳定，

6、作为全县最重要的平台公司，具有很强的履约还款能力。公司发行企业债券的公开市场评级为AA,评级结果显示债务人具有很强的偿债能力。买信托，享高额现金返利！返利0.8%-2.5%理财经理：小胡18162668221咨询方式合同面签!返利现结!我们将为您精选在售安全系数高、收益高的优质信托、资管项口！全部产品均有高额现金返利！公司：武汉天禄财富投资管理有限公司地址：武汉市雄楚大道209号御景名门2栋2805